← Powrót do listy

BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist

J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2365458731
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
22 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A3C9H3 / ASRN
Najtańszy z 2 ETF na J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist (ISIN LU2365458731) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 22 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 10.12.2021 (4 lata)
  • Liczba pozycji 748
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Inne 49,1%
  • Finanse 25,5%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,2%
  • Użyteczność publiczna 6,8%
  • Nieruchomości 4,2%
  • Przemysł 1,5%
  • Gotówka 1,4%
  • Telekomunikacja 1,0%
  • Surowce 0,6%
  • Dobra podstawowe 0,4%
  • Pozostałe 0,4%
Podział geograficzny
  • Francja 27,0%
  • Niemcy 15,8%
  • Belgia 13,3%
  • Holandia 9,0%
  • Włochy 7,9%
  • Luksemburg 5,5%
  • Hiszpania 3,9%
  • Stany Zjednoczone 3,7%
  • Irlandia 1,7%
  • Austria 1,5%
  • Pozostałe 10,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 14,2 % aktywów funduszu. (spośród 748 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR FR0013234333 – – 2,58 %
2 Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR IT0005508590 – – 1,38 %
3 France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR FR0014002JM6 – – 1,35 %
4 European Union, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR EU000A3K4DW8 – – 1,33 %
5 Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR IT0005596470 – – 1,32 %
6 France, OAT 3% 25jun2049, EUR FR001400NEF3 – – 1,28 %
7 Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR IT0005542359 – – 1,26 %
8 Netherlands, Green DSL 0.5% 15jan2040, EUR NL0013552060 – – 1,25 %
9 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU3Z005 – – 1,22 %
10 Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR NL0015001RG8 – – 1,21 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist Ten fundusz 0,25% 22 mln € Dystrybuujący
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc 0,25% 103 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist wynosi 22 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.