← Πίσω στη λίστα

BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist

J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
LU2365458731
Εκδότης
BNP Paribas Easy
TER
0,25%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
22 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A3C9H3 / ASRN
Το φθηνότερο από 2 ETF στον J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist (ISIN LU2365458731) είναι κεφάλαιο του εκδότη BNP Paribas Easy (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,25% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 22 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 10.12.2021 (4 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 748
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Λοιπά 49,1%
  • Χρηματοοικονομικά 25,5%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 9,2%
  • Κοινής ωφέλειας 6,8%
  • Ακίνητα 4,2%
  • Βιομηχανία 1,5%
  • Ρευστότητα 1,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 1,0%
  • Βασικά υλικά 0,6%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 0,4%
  • Υπόλοιπα 0,4%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 27,0%
  • Γερμανία 15,8%
  • Βέλγιο 13,3%
  • Κάτω Χώρες 9,0%
  • Ιταλία 7,9%
  • Λουξεμβούργο 5,5%
  • Ισπανία 3,9%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 3,7%
  • Ιρλανδία 1,7%
  • Αυστρία 1,5%
  • Υπόλοιπα 10,6%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 14,2 % του ενεργητικού. (από συνολικά 748 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR FR0013234333 – – 2,58 %
2 Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR IT0005508590 – – 1,38 %
3 France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR FR0014002JM6 – – 1,35 %
4 European Union, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR EU000A3K4DW8 – – 1,33 %
5 Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR IT0005596470 – – 1,32 %
6 France, OAT 3% 25jun2049, EUR FR001400NEF3 – – 1,28 %
7 Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR IT0005542359 – – 1,26 %
8 Netherlands, Green DSL 0.5% 15jan2040, EUR NL0013552060 – – 1,25 %
9 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU3Z005 – – 1,22 %
10 Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR NL0015001RG8 – – 1,21 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist Αυτό το αμοιβαίο 0,25% 22 Εκ. € Διανομή
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc 0,25% 103 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist ανέρχεται σε 0,25% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist αναπαράγει τον δείκτη J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist ανέρχεται σε 22 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist: BNP Paribas Easy.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.