← Powrót do listy

Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Acc

Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB

Obligacje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE0000VKUF67
Emitent
Fidelity ETF
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
27 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A40CRA / FEIA
Najtańszy z 2 ETF na Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Acc (ISIN IE0000VKUF67) to fundusz emitenta Fidelity ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 27 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 18.06.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 214
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 40,9%
  • Przemysł 13,5%
  • Ochrona zdrowia 12,7%
  • Telekomunikacja 7,4%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,6%
  • Dobra podstawowe 6,1%
  • Technologia 4,6%
  • Użyteczność publiczna 4,3%
  • Surowce 3,1%
  • Inne 0,9%
Podział geograficzny
  • Francja 17,3%
  • Stany Zjednoczone 15,7%
  • Niemcy 12,6%
  • Wielka Brytania 10,3%
  • Holandia 7,0%
  • Szwecja 5,7%
  • Dania 5,1%
  • Hiszpania 3,7%
  • Szwajcaria 3,3%
  • Irlandia 3,2%
  • Pozostałe 16,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 10,9 % aktywów funduszu. (spośród 214 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Pandora, 4.5% 10apr2028, EUR (1) XS2596599147 – – 1,19 %
2 Transurban Finance Company, 3% 8apr2030, EUR (10) XS2152883406 – – 1,16 %
3 Mastercard, 1% 22feb2029, EUR XS2448014808 – – 1,15 %
4 Acea, 0.5% 6apr2029, EUR XS2113700921 – – 1,07 %
5 ESSITY 21/31 MTN XS2297177664 – – 1,07 %
6 Euronext, 1.5% 17may2041, EUR DK0030486592 – – 1,05 %
7 Comcast, 0.75% 20feb2032, EUR XS2114852564 – – 1,05 %
8 Visa, 2.25% 15may2028, EUR XS3063724325 – – 1,05 %
9 Stryker, 0.75% 1mar2029, EUR XS2087639626 – – 1,04 %
10 Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR FR0013507654 – – 1,03 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Acc Ten fundusz 0,20% 27 mln € Akumulujący
Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist) 0,20% 25 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Acc wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Acc odwzorowuje indeks Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Acc wynosi 27 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Acc jest Fidelity ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.