← Πίσω στη λίστα

Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Acc

Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB

Ομόλογα Ενεργή διαχείριση Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE0000VKUF67
Εκδότης
Fidelity ETF
TER
0,20%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
27 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A40CRA / FEIA
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Acc (ISIN IE0000VKUF67) είναι κεφάλαιο του εκδότη Fidelity ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,20% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 27 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 18.06.2024 (2 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 214
  • Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 40,9%
  • Βιομηχανία 13,5%
  • Υγεία 12,7%
  • Τηλεπικοινωνίες 7,4%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 6,6%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 6,1%
  • Τεχνολογία 4,6%
  • Κοινής ωφέλειας 4,3%
  • Βασικά υλικά 3,1%
  • Λοιπά 0,9%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 17,3%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 15,7%
  • Γερμανία 12,6%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 10,3%
  • Κάτω Χώρες 7,0%
  • Σουηδία 5,7%
  • Δανία 5,1%
  • Ισπανία 3,7%
  • Ελβετία 3,3%
  • Ιρλανδία 3,2%
  • Υπόλοιπα 16,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 10,9 % του ενεργητικού. (από συνολικά 214 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Pandora, 4.5% 10apr2028, EUR (1) XS2596599147 – – 1,19 %
2 Transurban Finance Company, 3% 8apr2030, EUR (10) XS2152883406 – – 1,16 %
3 Mastercard, 1% 22feb2029, EUR XS2448014808 – – 1,15 %
4 Acea, 0.5% 6apr2029, EUR XS2113700921 – – 1,07 %
5 ESSITY 21/31 MTN XS2297177664 – – 1,07 %
6 Euronext, 1.5% 17may2041, EUR DK0030486592 – – 1,05 %
7 Comcast, 0.75% 20feb2032, EUR XS2114852564 – – 1,05 %
8 Visa, 2.25% 15may2028, EUR XS3063724325 – – 1,05 %
9 Stryker, 0.75% 1mar2029, EUR XS2087639626 – – 1,04 %
10 Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR FR0013507654 – – 1,03 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Acc Αυτό το αμοιβαίο 0,20% 27 Εκ. € Συσσώρευση
Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist) 0,20% 25 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Acc ανέρχεται σε 0,20% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Acc αναπαράγει τον δείκτη Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Acc ανέρχεται σε 27 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Acc: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Acc: Fidelity ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.