← Powrót do listy

Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc

Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced

Nowy fundusz Obligacje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000JEXZJT1
Emitent
Fidelity ETF
TER
0,03%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
53 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A41FKG / FBIE

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc (ISIN IE000JEXZJT1) to fundusz emitenta Fidelity ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,03% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 53 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 27.01.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 140
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 47,2%
  • Przemysł 13,7%
  • Ochrona zdrowia 8,2%
  • Technologia 6,2%
  • Surowce 4,6%
  • Użyteczność publiczna 4,4%
  • Dobra podstawowe 4,1%
  • Energia 3,3%
  • Telekomunikacja 3,3%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 2,9%
  • Inne 2,3%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 20,1%
  • Francja 16,8%
  • Inne 10,3%
  • Niemcy 8,4%
  • Wielka Brytania 6,3%
  • Holandia 6,3%
  • Szwecja 5,2%
  • Hiszpania 4,9%
  • Austria 4,2%
  • Dania 3,0%
  • Pozostałe 14,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 10,6 % aktywów funduszu. (spośród 140 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 BNP Paribas, 2.88% 6may2030, EUR (20315) FR001400ZE74 – – 1,12 %
2 Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR FR0013507654 – – 1,09 %
3 Cofiroute, 3.125% 6mar2033, EUR FR001400T0B0 – – 1,09 %
4 Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR XS3002552993 – – 1,08 %
5 JDE Peets, 1.125% 16jun2033, EUR XS2354444379 – – 1,05 %
6 Mastercard, 1% 22feb2029, EUR XS2448014808 – – 1,04 %
7 The Coca-Cola Company, 1% 9mar2041, EUR XS2307864020 – – 1,03 %
8 AstraZeneca, 0.375% 3jun2029, EUR (9) XS2347663507 – – 1,03 %
9 NatWest Group, 3.24% 13may2030, EUR (3528) XS3069320474 – – 1,03 %
10 Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) XS3255333315 – – 1,03 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc wynosi 0,03% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc wynosi 53 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc jest Fidelity ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.