← Πίσω στη λίστα

Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc

Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced

Νέα έκδοση Ομόλογα Ενεργή διαχείριση Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE000JEXZJT1
Εκδότης
Fidelity ETF
TER
0,03%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
53 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A41FKG / FBIE

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc (ISIN IE000JEXZJT1) είναι κεφάλαιο του εκδότη Fidelity ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,03% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 53 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 27.01.2026 (λιγότερο από 1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 140
  • Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 47,2%
  • Βιομηχανία 13,7%
  • Υγεία 8,2%
  • Τεχνολογία 6,2%
  • Βασικά υλικά 4,6%
  • Κοινής ωφέλειας 4,4%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,1%
  • Ενέργεια 3,3%
  • Τηλεπικοινωνίες 3,3%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 2,9%
  • Λοιπά 2,3%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 20,1%
  • Γαλλία 16,8%
  • Λοιπά 10,3%
  • Γερμανία 8,4%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 6,3%
  • Κάτω Χώρες 6,3%
  • Σουηδία 5,2%
  • Ισπανία 4,9%
  • Αυστρία 4,2%
  • Δανία 3,0%
  • Υπόλοιπα 14,6%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 10,6 % του ενεργητικού. (από συνολικά 140 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 BNP Paribas, 2.88% 6may2030, EUR (20315) FR001400ZE74 – – 1,12 %
2 Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR FR0013507654 – – 1,09 %
3 Cofiroute, 3.125% 6mar2033, EUR FR001400T0B0 – – 1,09 %
4 Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR XS3002552993 – – 1,08 %
5 JDE Peets, 1.125% 16jun2033, EUR XS2354444379 – – 1,05 %
6 Mastercard, 1% 22feb2029, EUR XS2448014808 – – 1,04 %
7 The Coca-Cola Company, 1% 9mar2041, EUR XS2307864020 – – 1,03 %
8 AstraZeneca, 0.375% 3jun2029, EUR (9) XS2347663507 – – 1,03 %
9 NatWest Group, 3.24% 13may2030, EUR (3528) XS3069320474 – – 1,03 %
10 Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) XS3255333315 – – 1,03 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 0,03% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc αναπαράγει τον δείκτη Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 53 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced UCITS ETF Acc: Fidelity ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.