← Powrót do listy

Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged)

Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor (GBP Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000X3MDCC5
Emitent
Fidelity ETF
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
548 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
GBP
WKN / Ticker
A3ERTK / FUIP

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (ISIN IE000X3MDCC5) to fundusz emitenta Fidelity ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor (GBP Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 548 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 18.10.2023 (2 lata)
  • Liczba pozycji 290
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa GBP
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 39,7%
  • Ochrona zdrowia 13,3%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 13,3%
  • Technologia 11,3%
  • Przemysł 5,0%
  • Telekomunikacja 5,0%
  • Dobra podstawowe 3,5%
  • Surowce 3,4%
  • Użyteczność publiczna 2,8%
  • Inne 2,7%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 75,5%
  • Inne 4,6%
  • Wielka Brytania 4,4%
  • Kanada 3,4%
  • Szwajcaria 2,6%
  • Niemcy 2,6%
  • Chile 1,4%
  • Szwecja 1,3%
  • Francja 1,1%
  • Tajwan 1,1%
  • Pozostałe 2,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 10,1 % aktywów funduszu. (spośród 290 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) US61744YAK47 – – 1,06 %
2 Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD US25156PAC77 – – 1,02 %
3 Ralph Lauren, 2.95% 15jun2030, USD US731572AB96 – – 1,02 %
4 Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD US023135DD51 – – 1,01 %
5 JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD US46647PDG81 – – 1,01 %
6 Agilent Technologies, 2.3% 12mar2031, USD US00846UAN19 – – 1,00 %
7 Baxter International, 2.539% 1feb2032, USD US071813CS61 – – 1,00 %
8 Enstar Group, 3.1% 1sep2031, USD US29359UAC36 – – 1,00 %
9 Mastercard, 4.875% 9mar2028, USD US57636QAW42 – – 1,00 %
10 UnitedHealth Group, 2.3% 15may2031, USD US91324PED06 – – 1,00 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor (GBP Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) odwzorowuje indeks Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor (GBP Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) wynosi 548 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) jest Fidelity ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.