← Πίσω στη λίστα

Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged)

Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor (GBP Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE000X3MDCC5
Εκδότης
Fidelity ETF
TER
0,25%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
548 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
GBP
WKN / Σύμβολο
A3ERTK / FUIP

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (ISIN IE000X3MDCC5) είναι κεφάλαιο του εκδότη Fidelity ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor (GBP Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,25% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 548 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 18.10.2023 (2 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 290
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα GBP
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 39,7%
  • Υγεία 13,3%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 13,3%
  • Τεχνολογία 11,3%
  • Βιομηχανία 5,0%
  • Τηλεπικοινωνίες 5,0%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 3,5%
  • Βασικά υλικά 3,4%
  • Κοινής ωφέλειας 2,8%
  • Λοιπά 2,7%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 75,5%
  • Λοιπά 4,6%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 4,4%
  • Καναδάς 3,4%
  • Ελβετία 2,6%
  • Γερμανία 2,6%
  • Χιλή 1,4%
  • Σουηδία 1,3%
  • Γαλλία 1,1%
  • Ταϊβάν 1,1%
  • Υπόλοιπα 2,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 10,1 % του ενεργητικού. (από συνολικά 290 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) US61744YAK47 – – 1,06 %
2 Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD US25156PAC77 – – 1,02 %
3 Ralph Lauren, 2.95% 15jun2030, USD US731572AB96 – – 1,02 %
4 Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD US023135DD51 – – 1,01 %
5 JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD US46647PDG81 – – 1,01 %
6 Agilent Technologies, 2.3% 12mar2031, USD US00846UAN19 – – 1,00 %
7 Baxter International, 2.539% 1feb2032, USD US071813CS61 – – 1,00 %
8 Enstar Group, 3.1% 1sep2031, USD US29359UAC36 – – 1,00 %
9 Mastercard, 4.875% 9mar2028, USD US57636QAW42 – – 1,00 %
10 UnitedHealth Group, 2.3% 15may2031, USD US91324PED06 – – 1,00 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor (GBP Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) ανέρχεται σε 0,25% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) αναπαράγει τον δείκτη Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor (GBP Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) ανέρχεται σε 548 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged): Fidelity ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.