← Powrót do listy

HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc

Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond

Obligacje
ISIN
IE0000KA1ZX3
Emitent
HSBC ETF
TER
0,06%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
56 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A414MZ / H41Y
Najtańszy z 3 ETF na Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc (ISIN IE0000KA1ZX3) to fundusz emitenta HSBC ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,06% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 56 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 14.05.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 1.252
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 30.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 47,3%
  • Przemysł 9,6%
  • Użyteczność publiczna 8,3%
  • Dobra podstawowe 8,1%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,2%
  • Telekomunikacja 5,7%
  • Ochrona zdrowia 5,3%
  • Surowce 3,4%
  • Technologia 3,0%
  • Energia 2,9%
  • Inne 0,2%
Podział geograficzny
  • Francja 19,9%
  • Stany Zjednoczone 19,5%
  • Niemcy 11,6%
  • Wielka Brytania 10,4%
  • Holandia 6,9%
  • Inne 6,9%
  • Hiszpania 5,5%
  • Włochy 5,0%
  • Szwecja 3,0%
  • Szwajcaria 2,8%
  • Pozostałe 8,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 3,0 % aktywów funduszu. (spośród 1 252 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) XS2764264607 – – 0,34 %
2 JPMorgan Chase Bank, 3.674% 6jun2028, EUR (9) XS2838379712 – – 0,34 %
3 Intesa Sanpaolo, 3.625% 16oct2030, EUR XS2804485915 – – 0,30 %
4 Allianz Finance II B.V., 3.25% 4dec2029, EUR DE000A3LZUB2 – – 0,30 %
5 Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) XS3299472111 – – 0,30 %
6 Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 3.375% 21apr2029, EUR XS2980865658 – – 0,30 %
7 Caixabank, 4% 5mar2037, EUR (55) XS3016984372 – – 0,29 %
8 Cellnex Telecom, 3% 19jan2031, EUR XS3267907965 – – 0,29 %
9 Barclays, 4.347% 8may2035, EUR (275) XS2815894154 – – 0,26 %
10 Eurogrid, 3.598% 1feb2029, EUR XS2756341314 – – 0,26 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc Ten fundusz 0,06% 56 mln € Akumulujący
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist 0,07% 1,3 mld € Dystrybuujący
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc 0,07% 851 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc wynosi 0,06% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc wynosi 56 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc jest HSBC ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.