← Πίσω στη λίστα

HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc

Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond

Ομόλογα
ISIN
IE0000KA1ZX3
Εκδότης
HSBC ETF
TER
0,06%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
56 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A414MZ / H41Y
Το φθηνότερο από 3 ETF στον Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc (ISIN IE0000KA1ZX3) είναι κεφάλαιο του εκδότη HSBC ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,06% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 56 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 14.05.2025 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 1.252
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 30.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 47,3%
  • Βιομηχανία 9,6%
  • Κοινής ωφέλειας 8,3%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 8,1%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 6,2%
  • Τηλεπικοινωνίες 5,7%
  • Υγεία 5,3%
  • Βασικά υλικά 3,4%
  • Τεχνολογία 3,0%
  • Ενέργεια 2,9%
  • Λοιπά 0,2%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 19,9%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 19,5%
  • Γερμανία 11,6%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 10,4%
  • Κάτω Χώρες 6,9%
  • Λοιπά 6,9%
  • Ισπανία 5,5%
  • Ιταλία 5,0%
  • Σουηδία 3,0%
  • Ελβετία 2,8%
  • Υπόλοιπα 8,6%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 3,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 1.252 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) XS2764264607 – – 0,34 %
2 JPMorgan Chase Bank, 3.674% 6jun2028, EUR (9) XS2838379712 – – 0,34 %
3 Intesa Sanpaolo, 3.625% 16oct2030, EUR XS2804485915 – – 0,30 %
4 Allianz Finance II B.V., 3.25% 4dec2029, EUR DE000A3LZUB2 – – 0,30 %
5 Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) XS3299472111 – – 0,30 %
6 Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 3.375% 21apr2029, EUR XS2980865658 – – 0,30 %
7 Caixabank, 4% 5mar2037, EUR (55) XS3016984372 – – 0,29 %
8 Cellnex Telecom, 3% 19jan2031, EUR XS3267907965 – – 0,29 %
9 Barclays, 4.347% 8may2035, EUR (275) XS2815894154 – – 0,26 %
10 Eurogrid, 3.598% 1feb2029, EUR XS2756341314 – – 0,26 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc Αυτό το αμοιβαίο 0,06% 56 Εκ. € Συσσώρευση
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist 0,07% 1,3 Δις € Διανομή
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc 0,07% 851 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 0,06% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 56 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc: HSBC ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.