← Powrót do listy

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond

Obligacje
ISIN
IE00BKWD3B81
Emitent
Invesco
TER
0,39%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
218 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2PVDZ / EHBA
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF (ISIN IE00BKWD3B81) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,39% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 218 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 17.09.2020 (6 lat)
  • Liczba pozycji 199
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Użyteczność publiczna 37,9%
  • Energia 14,6%
  • Telekomunikacja 14,6%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,7%
  • Przemysł 7,2%
  • Dobra podstawowe 5,6%
  • Finanse 5,4%
  • Ochrona zdrowia 4,8%
  • Surowce 0,9%
  • Technologia 0,4%
Podział geograficzny
  • Francja 22,7%
  • Niemcy 20,0%
  • Włochy 12,5%
  • Hiszpania 11,9%
  • Stany Zjednoczone 11,6%
  • Wielka Brytania 6,7%
  • Portugalia 2,7%
  • Dania 2,5%
  • Szwecja 2,0%
  • Belgia 1,3%
  • Pozostałe 6,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 11,0 % aktywów funduszu. (spośród 199 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR XS3305144001 – – 1,41 %
2 BP PLC, 3.625% perp., EUR XS2193662728 – – 1,37 %
3 Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR XS3226542861 – – 1,32 %
4 Stellantis, 6.25% perp., EUR XS3307413842 – – 1,29 %
5 Stellantis, 6.875% perp., EUR XS3307414816 – – 1,12 %
6 Volkswagen, 4.625% perp., EUR XS1799939027 – – 0,92 %
7 TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) XS3305214903 – – 0,92 %
8 Eni Spa, 3.375% perp., EUR XS2242931603 – – 0,90 %
9 Volkswagen, 3.875% perp., EUR XS2187689380 – – 0,89 %
10 TotalEnergies, 1.625% perp., EUR XS2290960520 – – 0,88 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Ten fundusz 0,39% 218 mln € Akumulujący
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF 0,39% 160 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF wynosi 0,39% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF wynosi 218 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.