← Πίσω στη λίστα

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond

Ομόλογα
ISIN
IE00BKWD3B81
Εκδότης
Invesco
TER
0,39%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
218 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A2PVDZ / EHBA
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF (ISIN IE00BKWD3B81) είναι κεφάλαιο του εκδότη Invesco (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,39% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 218 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 17.09.2020 (6 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 199
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Invesco

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κοινής ωφέλειας 37,9%
  • Ενέργεια 14,6%
  • Τηλεπικοινωνίες 14,6%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 8,7%
  • Βιομηχανία 7,2%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 5,6%
  • Χρηματοοικονομικά 5,4%
  • Υγεία 4,8%
  • Βασικά υλικά 0,9%
  • Τεχνολογία 0,4%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 22,7%
  • Γερμανία 20,0%
  • Ιταλία 12,5%
  • Ισπανία 11,9%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 11,6%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 6,7%
  • Πορτογαλία 2,7%
  • Δανία 2,5%
  • Σουηδία 2,0%
  • Βέλγιο 1,3%
  • Υπόλοιπα 6,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 11,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 199 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR XS3305144001 – – 1,41 %
2 BP PLC, 3.625% perp., EUR XS2193662728 – – 1,37 %
3 Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR XS3226542861 – – 1,32 %
4 Stellantis, 6.25% perp., EUR XS3307413842 – – 1,29 %
5 Stellantis, 6.875% perp., EUR XS3307414816 – – 1,12 %
6 Volkswagen, 4.625% perp., EUR XS1799939027 – – 0,92 %
7 TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) XS3305214903 – – 0,92 %
8 Eni Spa, 3.375% perp., EUR XS2242931603 – – 0,90 %
9 Volkswagen, 3.875% perp., EUR XS2187689380 – – 0,89 %
10 TotalEnergies, 1.625% perp., EUR XS2290960520 – – 0,88 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Αυτό το αμοιβαίο 0,39% 218 Εκ. € Συσσώρευση
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF 0,39% 160 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF ανέρχεται σε 0,39% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF ανέρχεται σε 218 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF: Invesco.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.