← Powrót do listy

Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF

Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE00BKW9SV11
Emitent
Invesco
TER
0,10%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
208 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
GBP
WKN / Ticker
A2PX9Y / IGBE

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF (ISIN IE00BKW9SV11) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,10% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 208 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 25.02.2020 (6 lat)
  • Liczba pozycji 499
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa GBP
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 63,9%
  • Użyteczność publiczna 12,7%
  • Przemysł 7,1%
  • Telekomunikacja 5,7%
  • Dobra podstawowe 2,7%
  • Ochrona zdrowia 2,2%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 2,2%
  • Technologia 2,2%
  • Inne 0,6%
  • Surowce 0,6%
  • Energia 0,2%
Podział geograficzny
  • Wielka Brytania 49,2%
  • Stany Zjednoczone 19,1%
  • Francja 10,2%
  • Niemcy 5,4%
  • Holandia 3,7%
  • Hiszpania 2,7%
  • Kanada 2,3%
  • Włochy 1,7%
  • Australia 1,6%
  • Szwajcaria 1,4%
  • Pozostałe 3,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 5,2 % aktywów funduszu. (spośród 499 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Morgan Stanley, 5.789% 18nov2033, GBP (J) XS2558389891 – – 0,64 %
2 Lloyds Banking Group, 2.707% 3dec2035, GBP (LBG0014S) XS2265524640 – – 0,54 %
3 HSBC Holdings plc, 8.201% 16nov2034, GBP (56) XS2553549903 – – 0,52 %
4 HSBC Holdings plc, 6.8% 14sep2031, GBP XS2685873908 – – 0,52 %
5 Barclays, 3.25% 17jan2033, GBP XS1748699011 – – 0,51 %
6 Barclays, 8.407% 14nov2032, GBP XS2552367687 – – 0,51 %
7 Barclays, 7.09% 6nov2029, GBP (270) XS2711945878 – – 0,50 %
8 Morgan Stanley, 5.213% 24oct2035, GBP (J) XS2927570858 – – 0,50 %
9 Barclays, 6.369% 31jan2031, GBP XS2570940226 – – 0,49 %
10 E.ON, 6.375% 7jun2032, GBP XS0148579666 – – 0,49 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF wynosi 0,10% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF wynosi 208 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.