← Πίσω στη λίστα

Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF

Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE00BKW9SV11
Εκδότης
Invesco
TER
0,10%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
208 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
GBP
WKN / Σύμβολο
A2PX9Y / IGBE

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF (ISIN IE00BKW9SV11) είναι κεφάλαιο του εκδότη Invesco (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,10% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 208 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 25.02.2020 (6 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 499
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα GBP
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Invesco

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 63,9%
  • Κοινής ωφέλειας 12,7%
  • Βιομηχανία 7,1%
  • Τηλεπικοινωνίες 5,7%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 2,7%
  • Υγεία 2,2%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 2,2%
  • Τεχνολογία 2,2%
  • Λοιπά 0,6%
  • Βασικά υλικά 0,6%
  • Ενέργεια 0,2%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένο Βασίλειο 49,2%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 19,1%
  • Γαλλία 10,2%
  • Γερμανία 5,4%
  • Κάτω Χώρες 3,7%
  • Ισπανία 2,7%
  • Καναδάς 2,3%
  • Ιταλία 1,7%
  • Αυστραλία 1,6%
  • Ελβετία 1,4%
  • Υπόλοιπα 3,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 5,2 % του ενεργητικού. (από συνολικά 499 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Morgan Stanley, 5.789% 18nov2033, GBP (J) XS2558389891 – – 0,64 %
2 Lloyds Banking Group, 2.707% 3dec2035, GBP (LBG0014S) XS2265524640 – – 0,54 %
3 HSBC Holdings plc, 8.201% 16nov2034, GBP (56) XS2553549903 – – 0,52 %
4 HSBC Holdings plc, 6.8% 14sep2031, GBP XS2685873908 – – 0,52 %
5 Barclays, 3.25% 17jan2033, GBP XS1748699011 – – 0,51 %
6 Barclays, 8.407% 14nov2032, GBP XS2552367687 – – 0,51 %
7 Barclays, 7.09% 6nov2029, GBP (270) XS2711945878 – – 0,50 %
8 Morgan Stanley, 5.213% 24oct2035, GBP (J) XS2927570858 – – 0,50 %
9 Barclays, 6.369% 31jan2031, GBP XS2570940226 – – 0,49 %
10 E.ON, 6.375% 7jun2032, GBP XS0148579666 – – 0,49 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF ανέρχεται σε 0,10% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF ανέρχεται σε 208 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF: Invesco.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.