← Powrót do listy

Invesco Global Government Bond UCITS ETF EUR PfHdg Dist

Bloomberg Global Aggregate Treasuries (EUR Hedged)

Nowy fundusz Obligacje Zabezpieczenie walutowe
ISIN
IE000RBFCPY3
Emitent
Invesco
TER
0,12%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
657 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A41XNP / GGED
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg Global Aggregate Treasuries (EUR Hedged) (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco Global Government Bond UCITS ETF EUR PfHdg Dist (ISIN IE000RBFCPY3) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Global Aggregate Treasuries (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,12% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 657 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 16.06.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 1.314
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,8%
  • Inne 0,2%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 35,2%
  • Japonia 13,9%
  • Chiny 12,0%
  • Francja 5,6%
  • Wielka Brytania 5,5%
  • Włochy 5,0%
  • Niemcy 4,4%
  • Hiszpania 3,2%
  • Kanada 1,8%
  • Korea Południowa 1,8%
  • Pozostałe 12,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 4,1 % aktywów funduszu. (spośród 1 314 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) US91282CLW90 – – 0,47 %
2 USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) US91282CGQ87 – – 0,46 %
3 USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) US91282CLF67 – – 0,43 %
4 USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) US91282CPJ44 – – 0,43 %
5 USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) US91282CJJ18 – – 0,42 %
6 USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) US91282CCS89 – – 0,39 %
7 USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) US91282CAV37 – – 0,38 %
8 USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) US91282CMA61 – – 0,37 %
9 USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) US91282CPL99 – – 0,37 %
10 USA, Notes 4.125% 30jun2031, USD (AA-2031) US91282CQX29 – – 0,37 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Global Aggregate Treasuries (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Invesco Global Government Bond UCITS ETF EUR PfHdg Dist Ten fundusz 0,12% 657 mln € Dystrybuujący
iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Zabezpieczenie walutowe 0,13% 7,0 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Invesco Global Government Bond UCITS ETF EUR PfHdg Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco Global Government Bond UCITS ETF EUR PfHdg Dist wynosi 0,12% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco Global Government Bond UCITS ETF EUR PfHdg Dist odwzorowuje indeks Bloomberg Global Aggregate Treasuries (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco Global Government Bond UCITS ETF EUR PfHdg Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Invesco Global Government Bond UCITS ETF EUR PfHdg Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco Global Government Bond UCITS ETF EUR PfHdg Dist wynosi 657 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco Global Government Bond UCITS ETF EUR PfHdg Dist: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco Global Government Bond UCITS ETF EUR PfHdg Dist jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.