← Πίσω στη λίστα

Invesco Global Government Bond UCITS ETF EUR PfHdg Dist

Bloomberg Global Aggregate Treasuries (EUR Hedged)

Νέα έκδοση Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος
ISIN
IE000RBFCPY3
Εκδότης
Invesco
TER
0,12%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
657 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A41XNP / GGED
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg Global Aggregate Treasuries (EUR Hedged) (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Invesco Global Government Bond UCITS ETF EUR PfHdg Dist (ISIN IE000RBFCPY3) είναι κεφάλαιο του εκδότη Invesco (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Global Aggregate Treasuries (EUR Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,12% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 657 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 16.06.2026 (λιγότερο από 1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 1.314
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Invesco

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 99,8%
  • Λοιπά 0,2%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 35,2%
  • Ιαπωνία 13,9%
  • Κίνα 12,0%
  • Γαλλία 5,6%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 5,5%
  • Ιταλία 5,0%
  • Γερμανία 4,4%
  • Ισπανία 3,2%
  • Καναδάς 1,8%
  • Νότια Κορέα 1,8%
  • Υπόλοιπα 12,3%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 4,1 % του ενεργητικού. (από συνολικά 1.314 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) US91282CLW90 – – 0,47 %
2 USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) US91282CGQ87 – – 0,46 %
3 USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) US91282CLF67 – – 0,43 %
4 USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) US91282CPJ44 – – 0,43 %
5 USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) US91282CJJ18 – – 0,42 %
6 USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) US91282CCS89 – – 0,39 %
7 USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) US91282CAV37 – – 0,38 %
8 USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) US91282CMA61 – – 0,37 %
9 USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) US91282CPL99 – – 0,37 %
10 USA, Notes 4.125% 30jun2031, USD (AA-2031) US91282CQX29 – – 0,37 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Global Aggregate Treasuries (EUR Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Invesco Global Government Bond UCITS ETF EUR PfHdg Dist Αυτό το αμοιβαίο 0,12% 657 Εκ. € Διανομή
iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Με αντιστάθμιση νομίσματος 0,13% 7,0 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco Global Government Bond UCITS ETF EUR PfHdg Dist

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Invesco Global Government Bond UCITS ETF EUR PfHdg Dist ανέρχεται σε 0,12% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Invesco Global Government Bond UCITS ETF EUR PfHdg Dist αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Global Aggregate Treasuries (EUR Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Invesco Global Government Bond UCITS ETF EUR PfHdg Dist είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Invesco Global Government Bond UCITS ETF EUR PfHdg Dist εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Invesco Global Government Bond UCITS ETF EUR PfHdg Dist ανέρχεται σε 657 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Invesco Global Government Bond UCITS ETF EUR PfHdg Dist: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Invesco Global Government Bond UCITS ETF EUR PfHdg Dist: Invesco.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.