← Powrót do listy

Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist

BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged)

Akcje Zabezpieczenie walutowe
ISIN
IE00BDT8V027
Emitent
Invesco
TER
0,55%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
11 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2JEE2 / PDSE

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist (ISIN IE00BDT8V027) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,55% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 11 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 16.04.2018 (8 lat)
  • Liczba pozycji 258
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 79,5%
  • Użyteczność publiczna 11,3%
  • Telekomunikacja 5,9%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 1,7%
  • Przemysł 0,7%
  • Energia 0,3%
  • Technologia 0,3%
  • Inne 0,2%
  • Surowce 0,1%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 96,3%
  • Bermudy 2,0%
  • Kanada 1,7%
  • Portoryko 0,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 13,4 % aktywów funduszu. (spośród 258 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 JPMorgan Chase & Co. US48128B6487 – – 1,84 %
2 JPMorgan Chase & Co. US48128B6552 – – 1,61 %
3 Wells Fargo & Co. US94988U1512 – – 1,45 %
4 JPMorgan Chase & Co. US48128B5497 – – 1,36 %
5 JPMorgan Chase & Co. US48128B5232 – – 1,35 %
6 Bank of America Corp. US0605052291 – – 1,33 %
7 AT&T, Inc. US00206R7061 – – 1,19 %
8 Bank of America Corp. US06053U6010 – – 1,15 %
9 JPMorgan Chase & Co. US48128B5802 – – 1,08 %
10 Capital One Financial US14040H8245 – – 1,07 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist wynosi 0,55% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist odwzorowuje indeks BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist wynosi 11 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.