← Πίσω στη λίστα

Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist

BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged)

Μετοχές Με αντιστάθμιση νομίσματος

ISIN: IE00BDT8V027
Εκδότης: Invesco
TER: 0,55%
Τελευταία τιμή κλεισίματος: Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου: 11 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα: Ιρλανδία
Πολιτική διανομής: Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής: Φυσική
Βασικό νόμισμα: EUR
WKN / Σύμβολο: A2JEE2 / PDSE

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist (ISIN IE00BDT8V027) είναι κεφάλαιο του εκδότη Invesco (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,55% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 11 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία

Ημερομηνία έναρξης 16.04.2018 (8 έτη)
Αριθμός Θέσεων 258
Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
Βασικό νόμισμα EUR
Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
Πολιτική διανομής Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
Δανεισμός τίτλων Ναι
Έδρα IE
Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Invesco

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;

Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb

Τομεακή κατανομή

Χρηματοοικονομικά 79,5%
Κοινής ωφέλειας 11,3%
Τηλεπικοινωνίες 5,9%
Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 1,7%
Βιομηχανία 0,7%
Ενέργεια 0,3%
Τεχνολογία 0,3%
Λοιπά 0,2%
Βασικά υλικά 0,1%

Γεωγραφική κατανομή

Ηνωμένες Πολιτείες 96,3%
Βερμούδες 2,0%
Καναδάς 1,7%
Πουέρτο Ρίκο 0,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 13,4 % του ενεργητικού. (από συνολικά 258 θέσεις).

Μεγαλύτερες Θέσεις
#	Όνομα	ISIN	Κλάδος	Χώρα	Βάρος
1	JPMorgan Chase & Co.	US48128B6487	–	–	1,84 %
2	JPMorgan Chase & Co.	US48128B6552	–	–	1,61 %
3	Wells Fargo & Co.	US94988U1512	–	–	1,45 %
4	JPMorgan Chase & Co.	US48128B5497	–	–	1,36 %
5	JPMorgan Chase & Co.	US48128B5232	–	–	1,35 %
6	Bank of America Corp.	US0605052291	–	–	1,33 %
7	AT&T, Inc.	US00206R7061	–	–	1,19 %
8	Bank of America Corp.	US06053U6010	–	–	1,15 %
9	JPMorgan Chase & Co.	US48128B5802	–	–	1,08 %
10	Capital One Financial	US14040H8245	–	–	1,07 %

Υπολογιστής κόστους

Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;

Ποσό επένδυσης (€)

Διάρκεια (έτη)

Ετήσια απόδοση (%)

Κόστος 1ου έτους

–

Συνολική επίπτωση κόστους

–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη

Άλλα ETF στον BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.

Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist ανέρχεται σε 0,55% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist αναπαράγει τον δείκτη BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist ανέρχεται σε 11 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist: Invesco.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.

Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Με μια ματιά

Εξέλιξη τιμής

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Έγγραφα

Tracking difference και tracking error

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;

Τομεακή κατανομή

Γεωγραφική κατανομή

Θέσεις

Υπολογιστής κόστους

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist

Ποιο είναι το TER του Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist;

Ποιον δείκτη αναπαράγει το Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist;

Το Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist είναι συσσώρευσης ή διανομής;

Πώς αναπαράγει το Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist τον δείκτη του;

Πόσο μεγάλο είναι το Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist;

Πού έχει την έδρα του το Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist;

Ποιος είναι ο εκδότης του Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist;