← Powrót do listy

iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)

Dow Jones US Select Dividend

Akcje
ISIN
DE000A0D8Q49
Emitent
iShares
TER
0,31%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
398 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Niemcy
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A0D8Q4 / EXX5

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) (ISIN DE000A0D8Q49) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Dow Jones US Select Dividend. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,31% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 398 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Niemcy.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 28.09.2005 (21 lat)
  • Liczba pozycji 99
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie DE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 26,1%
  • Użyteczność publiczna 21,6%
  • Dobra podstawowe 13,6%
  • Energia 10,2%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,3%
  • Telekomunikacja 5,7%
  • Surowce 5,6%
  • Ochrona zdrowia 5,4%
  • Technologia 3,3%
  • Przemysł 1,8%
  • Gotówka 0,3%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 96,2%
  • Inne 1,3%
  • Irlandia 1,3%
  • Wielka Brytania 1,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 18,9 % aktywów funduszu. (spośród 99 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 T Rowe Price Group US74144T1088 – – 2,27 %
2 Prudential Financial, Inc. US7443201022 – – 2,22 %
3 Altria Group, Inc. US02209S1033 – – 2,06 %
4 HP Inc /DE US40434L1052 – – 2,00 %
5 Pfizer Inc. US7170811035 – – 2,00 %
6 Verizon Communications US92343V1044 – – 1,71 %
7 ONEOK US6826801036 – – 1,70 %
8 Edison International US2810201077 – – 1,67 %
9 Ford Motor Co. US3453708600 – – 1,64 %
10 Kimberly-Clark Corp. US4943681035 – – 1,62 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Dow Jones US Select Dividend – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) wynosi 0,31% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) odwzorowuje indeks Dow Jones US Select Dividend. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) wynosi 398 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE): Niemcy. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.