← Πίσω στη λίστα

iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)

Dow Jones US Select Dividend

Μετοχές
ISIN
DE000A0D8Q49
Εκδότης
iShares
TER
0,31%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
398 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Γερμανία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A0D8Q4 / EXX5

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) (ISIN DE000A0D8Q49) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Dow Jones US Select Dividend. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,31% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 398 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Γερμανία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 28.09.2005 (21 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 99
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα DE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 26,1%
  • Κοινής ωφέλειας 21,6%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 13,6%
  • Ενέργεια 10,2%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 6,3%
  • Τηλεπικοινωνίες 5,7%
  • Βασικά υλικά 5,6%
  • Υγεία 5,4%
  • Τεχνολογία 3,3%
  • Βιομηχανία 1,8%
  • Ρευστότητα 0,3%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 96,2%
  • Λοιπά 1,3%
  • Ιρλανδία 1,3%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 1,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 18,9 % του ενεργητικού. (από συνολικά 99 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 T Rowe Price Group US74144T1088 – – 2,27 %
2 Prudential Financial, Inc. US7443201022 – – 2,22 %
3 Altria Group, Inc. US02209S1033 – – 2,06 %
4 HP Inc /DE US40434L1052 – – 2,00 %
5 Pfizer Inc. US7170811035 – – 2,00 %
6 Verizon Communications US92343V1044 – – 1,71 %
7 ONEOK US6826801036 – – 1,70 %
8 Edison International US2810201077 – – 1,67 %
9 Ford Motor Co. US3453708600 – – 1,64 %
10 Kimberly-Clark Corp. US4943681035 – – 1,62 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Dow Jones US Select Dividend – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) ανέρχεται σε 0,31% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) αναπαράγει τον δείκτη Dow Jones US Select Dividend. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) ανέρχεται σε 398 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE): Γερμανία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.