← Powrót do listy

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

MSCI World Enhanced Value

Akcje
ISIN
IE00BP3QZB59
Emitent
iShares
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
6,4 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A12ATG / IS3S
Najtańszy z 3 ETF na MSCI World Enhanced Value (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (ISIN IE00BP3QZB59) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI World Enhanced Value. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 6,4 mld €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 03.10.2014 (11 lat)
  • Liczba pozycji 400
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 31,8%
  • Finanse 16,4%
  • Przemysł 10,5%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,6%
  • Ochrona zdrowia 8,4%
  • Telekomunikacja 8,3%
  • Dobra podstawowe 4,6%
  • Energia 4,0%
  • Surowce 3,2%
  • Użyteczność publiczna 2,2%
  • Pozostałe 1,9%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 47,6%
  • Japonia 20,4%
  • Wielka Brytania 8,0%
  • Francja 6,2%
  • Niemcy 4,5%
  • Hiszpania 2,0%
  • Włochy 1,8%
  • Kanada 1,5%
  • Hong Kong 1,5%
  • Holandia 1,4%
  • Pozostałe 4,9%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 28,0 % aktywów funduszu. (spośród 400 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Micron Technology US5951121038 – – 13,24 %
2 Cisco Systems, Inc. US17275R1023 – – 3,15 %
3 Verizon Communications US92343V1044 – – 2,10 %
4 Toyota Motor Corp. JP3633400001 – – 1,76 %
5 AT&T, Inc. US00206R1023 – – 1,58 %
6 Comcast Corp. US20030N1019 – – 1,34 %
7 QUALCOMM, Inc. US7475251036 – – 1,27 %
8 Hewlett Packard Ent /US US42824C1099 – – 1,20 %
9 General Motors Co. US37045V1008 – – 1,18 %
10 British American Tobacco plc GB0002875804 – – 1,15 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI World Enhanced Value – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF Ten fundusz 0,25% 6,4 mld € Akumulujący
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C 0,25% 4,0 mld € Akumulujący
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) 0,25% 383 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF odwzorowuje indeks MSCI World Enhanced Value. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF wynosi 6,4 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.