← Πίσω στη λίστα

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

MSCI World Enhanced Value

Μετοχές
ISIN
IE00BP3QZB59
Εκδότης
iShares
TER
0,25%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
6,4 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A12ATG / IS3S
Το φθηνότερο από 3 ETF στον MSCI World Enhanced Value (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (ISIN IE00BP3QZB59) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI World Enhanced Value. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,25% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 6,4 Δις €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 03.10.2014 (11 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 400
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 31,8%
  • Χρηματοοικονομικά 16,4%
  • Βιομηχανία 10,5%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 8,6%
  • Υγεία 8,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 8,3%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,6%
  • Ενέργεια 4,0%
  • Βασικά υλικά 3,2%
  • Κοινής ωφέλειας 2,2%
  • Υπόλοιπα 1,9%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 47,6%
  • Ιαπωνία 20,4%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 8,0%
  • Γαλλία 6,2%
  • Γερμανία 4,5%
  • Ισπανία 2,0%
  • Ιταλία 1,8%
  • Καναδάς 1,5%
  • Hong Kong 1,5%
  • Κάτω Χώρες 1,4%
  • Υπόλοιπα 4,9%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 28,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 400 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Micron Technology US5951121038 – – 13,24 %
2 Cisco Systems, Inc. US17275R1023 – – 3,15 %
3 Verizon Communications US92343V1044 – – 2,10 %
4 Toyota Motor Corp. JP3633400001 – – 1,76 %
5 AT&T, Inc. US00206R1023 – – 1,58 %
6 Comcast Corp. US20030N1019 – – 1,34 %
7 QUALCOMM, Inc. US7475251036 – – 1,27 %
8 Hewlett Packard Ent /US US42824C1099 – – 1,20 %
9 General Motors Co. US37045V1008 – – 1,18 %
10 British American Tobacco plc GB0002875804 – – 1,15 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI World Enhanced Value – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF Αυτό το αμοιβαίο 0,25% 6,4 Δις € Συσσώρευση
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C 0,25% 4,0 Δις € Συσσώρευση
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) 0,25% 383 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF ανέρχεται σε 0,25% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF αναπαράγει τον δείκτη MSCI World Enhanced Value. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF ανέρχεται σε 6,4 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF: iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.