← Πίσω στη λίστα

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

MSCI World Enhanced Value

Μετοχές
ISIN
IE00BFYTYS33
Εκδότης
iShares
TER
0,25%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
383 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A2JDDJ / QDV3
Το φθηνότερο από 3 ETF στον MSCI World Enhanced Value (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE00BFYTYS33) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI World Enhanced Value. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,25% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 383 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 23.02.2018 (8 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 400
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 31,8%
  • Χρηματοοικονομικά 16,4%
  • Βιομηχανία 10,5%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 8,6%
  • Υγεία 8,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 8,3%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,6%
  • Ενέργεια 4,0%
  • Βασικά υλικά 3,2%
  • Κοινής ωφέλειας 2,2%
  • Υπόλοιπα 1,9%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 47,6%
  • Ιαπωνία 20,4%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 8,0%
  • Γαλλία 6,2%
  • Γερμανία 4,5%
  • Ισπανία 2,0%
  • Ιταλία 1,8%
  • Καναδάς 1,5%
  • Hong Kong 1,5%
  • Κάτω Χώρες 1,4%
  • Υπόλοιπα 4,9%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 28,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 400 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Micron Technology US5951121038 – – 13,24 %
2 Cisco Systems, Inc. US17275R1023 – – 3,15 %
3 Verizon Communications US92343V1044 – – 2,10 %
4 Toyota Motor Corp. JP3633400001 – – 1,76 %
5 AT&T, Inc. US00206R1023 – – 1,58 %
6 Comcast Corp. US20030N1019 – – 1,34 %
7 QUALCOMM, Inc. US7475251036 – – 1,27 %
8 Hewlett Packard Ent /US US42824C1099 – – 1,20 %
9 General Motors Co. US37045V1008 – – 1,18 %
10 British American Tobacco plc GB0002875804 – – 1,15 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI World Enhanced Value – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) Αυτό το αμοιβαίο 0,25% 383 Εκ. € Διανομή
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF 0,25% 6,4 Δις € Συσσώρευση
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C 0,25% 4,0 Δις € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) ανέρχεται σε 0,25% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) αναπαράγει τον δείκτη MSCI World Enhanced Value. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) ανέρχεται σε 383 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.