← Powrót do listy

iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares EUR AAA CLO Active (GBP Hedged)

Nowy fundusz Obligacje Zarządzany aktywnie Zabezpieczenie walutowe Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000VHC9HY7
Emitent
iShares
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
b.d.
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
GBP
WKN / Ticker
b.d. / CLGH

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ISIN IE000VHC9HY7) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: iShares EUR AAA CLO Active (GBP Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 19.03.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 114
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa GBP
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Sekurytyzacje 97,9%
  • Obligacje korporacyjne 2,0%
  • Gotówka 0,1%
Podział geograficzny
  • Gotówka 67,9%
  • Irlandia 32,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 30,1 % aktywów funduszu. (spośród 114 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 INSL CASH IE00B9346255 – – 8,99 %
2 ELMWOOD EUROPEAN CLO 1, FRN 16apr2040, EUR (ABS, A1) XS3295729605 – – 2,85 %
3 North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO, FRN 20jul2038, EUR (V-X, ABS, A-R-R) XS3328003960 – – 2,83 %
4 XS3147435120 – – – 2,48 %
5 PROVIDUS CLO XIV, FRN 18apr2040, EUR (14X, ABS, A) XS3276171686 – – 2,29 %
6 SIGNAL HARMONIC CLO I, FRN 15jul2038, EUR (ABS, A) XS3121854742 – – 2,13 %
7 XS3220891710 – – – 2,13 %
8 XS2925020872 – – – 2,12 %
9 Voya Euro CLO VI, FRN 15oct2038, EUR (ABS, A-R-R) XS3219360834 – – 2,12 %
10 XS3237196244 – – – 2,12 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iShares EUR AAA CLO Active (GBP Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF GBP Hedged (Dist) wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF GBP Hedged (Dist) odwzorowuje indeks iShares EUR AAA CLO Active (GBP Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF GBP Hedged (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF GBP Hedged (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Domicyl funduszu iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF GBP Hedged (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF GBP Hedged (Dist) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.