← Πίσω στη λίστα

iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares EUR AAA CLO Active (GBP Hedged)

Νέα έκδοση Ομόλογα Ενεργή διαχείριση Με αντιστάθμιση νομίσματος Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE000VHC9HY7
Εκδότης
iShares
TER
0,25%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
Μ/Δ
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
GBP
WKN / Σύμβολο
Μ/Δ / CLGH

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ISIN IE000VHC9HY7) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: iShares EUR AAA CLO Active (GBP Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,25% ετησίως. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 19.03.2026 (λιγότερο από 1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 114
  • Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
  • Βασικό νόμισμα GBP
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τιτλοποιήσεις 97,9%
  • Εταιρικά ομόλογα 2,0%
  • Ρευστότητα 0,1%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ρευστότητα 67,9%
  • Ιρλανδία 32,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 30,1 % του ενεργητικού. (από συνολικά 114 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 INSL CASH IE00B9346255 – – 8,99 %
2 ELMWOOD EUROPEAN CLO 1, FRN 16apr2040, EUR (ABS, A1) XS3295729605 – – 2,85 %
3 North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO, FRN 20jul2038, EUR (V-X, ABS, A-R-R) XS3328003960 – – 2,83 %
4 XS3147435120 – – – 2,48 %
5 PROVIDUS CLO XIV, FRN 18apr2040, EUR (14X, ABS, A) XS3276171686 – – 2,29 %
6 SIGNAL HARMONIC CLO I, FRN 15jul2038, EUR (ABS, A) XS3121854742 – – 2,13 %
7 XS3220891710 – – – 2,13 %
8 XS2925020872 – – – 2,12 %
9 Voya Euro CLO VI, FRN 15oct2038, EUR (ABS, A-R-R) XS3219360834 – – 2,12 %
10 XS3237196244 – – – 2,12 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον iShares EUR AAA CLO Active (GBP Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ανέρχεται σε 0,25% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF GBP Hedged (Dist) αναπαράγει τον δείκτη iShares EUR AAA CLO Active (GBP Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF GBP Hedged (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF GBP Hedged (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Έδρα του iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF GBP Hedged (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF GBP Hedged (Dist): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.