← Powrót do listy

iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist)

Bloomberg Euro Government Bond 15-30

Obligacje
ISIN
IE00B1FZS913
Emitent
iShares
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
682 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A0LGP5 / IBCL
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg Euro Government Bond 15-30 (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00B1FZS913) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Government Bond 15-30. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 682 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 08.12.2006 (19 lat)
  • Liczba pozycji 53
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
  • Gotówka 0,0%
Podział geograficzny
  • Niemcy 28,7%
  • Francja 24,6%
  • Włochy 21,5%
  • Hiszpania 15,2%
  • Holandia 10,0%
  • Irlandia 0,0%
  • Wielka Brytania 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 29,5 % aktywów funduszu. (spośród 53 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 BUNDANL.V.14/46 DE0001102341 – – 3,77 %
2 Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR DE0001135481 – – 3,41 %
3 Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR DE0001102432 – – 3,18 %
4 France, OAT 3.25% 25may2045, EUR FR0011461037 – – 3,09 %
5 Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR ES00000121S7 – – 2,84 %
6 BUNDANL.V.22/53 DE0001102614 – – 2,79 %
7 2.5% BDS 15/08/2054 EUR (REG S) DE000BU2D004 – – 2,72 %
8 Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR DE0001135432 – – 2,59 %
9 Spain, OBL 5.15% 31oct2044, EUR ES00000124H4 – – 2,54 %
10 Italy, BTP 4.75% 1sep2044, EUR IT0004923998 – – 2,53 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Government Bond 15-30 – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) Ten fundusz 0,15% 682 mln € Dystrybuujący
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc) 0,15% 267 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Government Bond 15-30. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) wynosi 682 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.