← Πίσω στη λίστα

iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist)

Bloomberg Euro Government Bond 15-30

Ομόλογα
ISIN
IE00B1FZS913
Εκδότης
iShares
TER
0,15%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
682 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A0LGP5 / IBCL
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg Euro Government Bond 15-30 (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00B1FZS913) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Euro Government Bond 15-30. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,15% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 682 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 08.12.2006 (19 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 53
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 100,0%
  • Ρευστότητα 0,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γερμανία 28,7%
  • Γαλλία 24,6%
  • Ιταλία 21,5%
  • Ισπανία 15,2%
  • Κάτω Χώρες 10,0%
  • Ιρλανδία 0,0%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 0,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 29,5 % του ενεργητικού. (από συνολικά 53 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 BUNDANL.V.14/46 DE0001102341 – – 3,77 %
2 Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR DE0001135481 – – 3,41 %
3 Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR DE0001102432 – – 3,18 %
4 France, OAT 3.25% 25may2045, EUR FR0011461037 – – 3,09 %
5 Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR ES00000121S7 – – 2,84 %
6 BUNDANL.V.22/53 DE0001102614 – – 2,79 %
7 2.5% BDS 15/08/2054 EUR (REG S) DE000BU2D004 – – 2,72 %
8 Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR DE0001135432 – – 2,59 %
9 Spain, OBL 5.15% 31oct2044, EUR ES00000124H4 – – 2,54 %
10 Italy, BTP 4.75% 1sep2044, EUR IT0004923998 – – 2,53 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Euro Government Bond 15-30 – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) Αυτό το αμοιβαίο 0,15% 682 Εκ. € Διανομή
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc) 0,15% 267 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) ανέρχεται σε 0,15% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Euro Government Bond 15-30. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) ανέρχεται σε 682 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.