← Powrót do listy

iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)

S&P Global Water

Akcje
ISIN
IE000CFH1JX2
Emitent
iShares
TER
0,65%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
56 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A3EZ9W / 6II0
Najtańszy z 2 ETF na S&P Global Water (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000CFH1JX2) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P Global Water. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,65% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 56 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 09.09.2021 (5 lat)
  • Liczba pozycji 67
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Użyteczność publiczna 48,1%
  • Przemysł 41,6%
  • Surowce 5,8%
  • Energia 2,0%
  • Technologia 1,3%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,6%
  • Gotówka 0,4%
  • Nieruchomości 0,2%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 58,3%
  • Wielka Brytania 12,1%
  • Brazylia 10,7%
  • Szwajcaria 6,8%
  • Japonia 3,7%
  • Indie 1,7%
  • Malezja 1,4%
  • Holandia 1,2%
  • Chiny 1,2%
  • Korea Południowa 0,7%
  • Pozostałe 2,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 55,3 % aktywów funduszu. (spośród 67 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 American Water Works Co US0304201033 – – 8,20 %
2 Xylem US98419M1009 – – 7,79 %
3 Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP BRSBSPACNOR5 – – 7,54 %
4 Essential Utilities US29670G1022 – – 5,78 %
5 United Utilities Group Plc GB00B39J2M42 – – 5,52 %
6 Severn Trent GB00B1FH8J72 – – 5,01 %
7 Veralto US92338C1036 – – 4,59 %
8 Ecolab US2788651006 – – 4,03 %
9 Geberit AG CH0030170408 – – 3,48 %
10 Advanced Drainage Systems US00790R1041 – – 3,32 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P Global Water – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) Ten fundusz 0,65% 56 mln € Akumulujący
iShares Global Water UCITS ETF 0,65% 1,8 mld € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) wynosi 0,65% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks S&P Global Water. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) wynosi 56 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.