← Πίσω στη λίστα

iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)

S&P Global Water

Μετοχές
ISIN
IE000CFH1JX2
Εκδότης
iShares
TER
0,65%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
56 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A3EZ9W / 6II0
Το φθηνότερο από 2 ETF στον S&P Global Water (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000CFH1JX2) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: S&P Global Water. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,65% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 56 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 09.09.2021 (5 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 67
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κοινής ωφέλειας 48,1%
  • Βιομηχανία 41,6%
  • Βασικά υλικά 5,8%
  • Ενέργεια 2,0%
  • Τεχνολογία 1,3%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 0,6%
  • Ρευστότητα 0,4%
  • Ακίνητα 0,2%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 58,3%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 12,1%
  • Βραζιλία 10,7%
  • Ελβετία 6,8%
  • Ιαπωνία 3,7%
  • Ινδία 1,7%
  • Μαλαισία 1,4%
  • Κάτω Χώρες 1,2%
  • Κίνα 1,2%
  • Νότια Κορέα 0,7%
  • Υπόλοιπα 2,3%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 55,3 % του ενεργητικού. (από συνολικά 67 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 American Water Works Co US0304201033 – – 8,20 %
2 Xylem US98419M1009 – – 7,79 %
3 Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP BRSBSPACNOR5 – – 7,54 %
4 Essential Utilities US29670G1022 – – 5,78 %
5 United Utilities Group Plc GB00B39J2M42 – – 5,52 %
6 Severn Trent GB00B1FH8J72 – – 5,01 %
7 Veralto US92338C1036 – – 4,59 %
8 Ecolab US2788651006 – – 4,03 %
9 Geberit AG CH0030170408 – – 3,48 %
10 Advanced Drainage Systems US00790R1041 – – 3,32 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον S&P Global Water – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) Αυτό το αμοιβαίο 0,65% 56 Εκ. € Συσσώρευση
iShares Global Water UCITS ETF 0,65% 1,8 Δις € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) ανέρχεται σε 0,65% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) αναπαράγει τον δείκτη S&P Global Water. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) ανέρχεται σε 56 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.