← Powrót do listy

iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)

Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000ZOI8OK5
Emitent
iShares
TER
0,12%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
878 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A3EGGM / IB27
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE000ZOI8OK5) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,12% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 878 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 06.09.2023 (3 lata)
  • Liczba pozycji 369
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 46,6%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 10,8%
  • Przemysł 9,4%
  • Użyteczność publiczna 6,4%
  • Ochrona zdrowia 5,7%
  • Dobra podstawowe 5,6%
  • Surowce 4,6%
  • Telekomunikacja 4,4%
  • Energia 3,7%
  • Technologia 2,7%
  • Pozostałe 0,1%
Podział geograficzny
  • Francja 20,1%
  • Niemcy 17,4%
  • Stany Zjednoczone 16,0%
  • Wielka Brytania 8,3%
  • Hiszpania 6,0%
  • Włochy 5,5%
  • Szwecja 3,9%
  • Holandia 3,7%
  • Szwajcaria 3,2%
  • Finlandia 2,4%
  • Pozostałe 13,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 6,6 % aktywów funduszu. (spośród 369 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR XS1586555945 – – 0,93 %
2 Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR XS1204154410 – – 0,76 %
3 Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) XS1603892149 – – 0,74 %
4 Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) XS1463043973 – – 0,73 %
5 Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) FR001400CMY0 – – 0,66 %
6 Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR (2925A) XS1180130939 – – 0,56 %
7 TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130) XS2153406868 – – 0,56 %
8 Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01) FR0013479276 – – 0,56 %
9 Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR XS1617830721 – – 0,56 %
10 Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR (513) XS1605365193 – – 0,55 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) Ten fundusz 0,12% 878 mln € Akumulujący
iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) 0,12% 410 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 0,12% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 878 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.