← Πίσω στη λίστα

iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)

Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE000ZOI8OK5
Εκδότης
iShares
TER
0,12%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
878 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A3EGGM / IB27
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE000ZOI8OK5) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,12% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 878 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 06.09.2023 (3 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 369
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 46,6%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 10,8%
  • Βιομηχανία 9,4%
  • Κοινής ωφέλειας 6,4%
  • Υγεία 5,7%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 5,6%
  • Βασικά υλικά 4,6%
  • Τηλεπικοινωνίες 4,4%
  • Ενέργεια 3,7%
  • Τεχνολογία 2,7%
  • Υπόλοιπα 0,1%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 20,1%
  • Γερμανία 17,4%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 16,0%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 8,3%
  • Ισπανία 6,0%
  • Ιταλία 5,5%
  • Σουηδία 3,9%
  • Κάτω Χώρες 3,7%
  • Ελβετία 3,2%
  • Φινλανδία 2,4%
  • Υπόλοιπα 13,4%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 6,6 % του ενεργητικού. (από συνολικά 369 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR XS1586555945 – – 0,93 %
2 Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR XS1204154410 – – 0,76 %
3 Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) XS1603892149 – – 0,74 %
4 Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) XS1463043973 – – 0,73 %
5 Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) FR001400CMY0 – – 0,66 %
6 Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR (2925A) XS1180130939 – – 0,56 %
7 TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130) XS2153406868 – – 0,56 %
8 Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01) FR0013479276 – – 0,56 %
9 Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR XS1617830721 – – 0,56 %
10 Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR (513) XS1605365193 – – 0,55 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) Αυτό το αμοιβαίο 0,12% 878 Εκ. € Συσσώρευση
iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) 0,12% 410 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) ανέρχεται σε 0,12% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) ανέρχεται σε 878 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.