← Powrót do listy

iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc)

Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate Crossover ESG Screened

Nowy fundusz Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE0003HV7CS6
Emitent
iShares
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
61 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A41A36 / I28X
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate Crossover ESG Screened (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE0003HV7CS6) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate Crossover ESG Screened. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 61 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 08.10.2025 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 242
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 18,9%
  • Finanse 17,9%
  • Przemysł 17,1%
  • Telekomunikacja 12,9%
  • Surowce 10,7%
  • Użyteczność publiczna 6,1%
  • Ochrona zdrowia 6,1%
  • Dobra podstawowe 4,8%
  • Obligacje skarbowe 2,7%
  • Inne 1,3%
  • Pozostałe 1,6%
Podział geograficzny
  • Francja 22,6%
  • Stany Zjednoczone 21,7%
  • Włochy 14,1%
  • Niemcy 13,2%
  • Wielka Brytania 5,5%
  • Hiszpania 3,3%
  • Szwecja 3,2%
  • Japonia 3,1%
  • Holandia 2,0%
  • Belgia 1,6%
  • Pozostałe 9,9%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 16,0 % aktywów funduszu. (spośród 242 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 INSL CASH IE00B9346255 – – 2,71 %
2 Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR XS2393001891 – – 2,20 %
3 Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR XS2332250708 – – 1,94 %
4 Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR XS1793255941 – – 1,73 %
5 New Immo Holding, 5.875% 17apr2028, EUR (31) FR001400PIA0 – – 1,34 %
6 Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR XS2301390089 – – 1,29 %
7 Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR XS2637954582 – – 1,24 %
8 I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR XS2275090749 – – 1,19 %
9 ZF Friedrichshafen, 3.75% 21sep2028, EUR (2) XS2231331260 – – 1,18 %
10 Iliad, 5.625% 15oct2028, EUR XS2397781944 – – 1,18 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate Crossover ESG Screened – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) Ten fundusz 0,20% 61 mln € Akumulujący
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Dist) Nowy fundusz 0,20% 9,0 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate Crossover ESG Screened. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 61 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.