iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc)

Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate Crossover ESG Screened

Νέα έκδοση Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)

ISIN: IE0003HV7CS6
Εκδότης: iShares
TER: 0,20%
Τελευταία τιμή κλεισίματος: Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου: 61 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα: Ιρλανδία
Πολιτική διανομής: Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής: Φυσική
Βασικό νόμισμα: EUR
WKN / Σύμβολο: A41A36 / I28X

Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate Crossover ESG Screened (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE0003HV7CS6) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate Crossover ESG Screened. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,20% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 61 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία

Ημερομηνία έναρξης 08.10.2025 (λιγότερο από 1 έτος)
Αριθμός Θέσεων 242
Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
Βασικό νόμισμα EUR
Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
Πολιτική διανομής Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
Δανεισμός τίτλων Όχι
Έδρα IE
Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;

Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb

Τομεακή κατανομή

Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 18,9%
Χρηματοοικονομικά 17,9%
Βιομηχανία 17,1%
Τηλεπικοινωνίες 12,9%
Βασικά υλικά 10,7%
Κοινής ωφέλειας 6,1%
Υγεία 6,1%
Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,8%
Κρατικά ομόλογα 2,7%
Λοιπά 1,3%
Υπόλοιπα 1,6%

Γεωγραφική κατανομή

Γαλλία 22,6%
Ηνωμένες Πολιτείες 21,7%
Ιταλία 14,1%
Γερμανία 13,2%
Ηνωμένο Βασίλειο 5,5%
Ισπανία 3,3%
Σουηδία 3,2%
Ιαπωνία 3,1%
Κάτω Χώρες 2,0%
Βέλγιο 1,6%
Υπόλοιπα 9,9%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 16,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 242 θέσεις).

Μεγαλύτερες Θέσεις
#	Όνομα	ISIN	Κλάδος	Χώρα	Βάρος
1	INSL CASH	IE00B9346255	–	–	2,71 %
2	Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR	XS2393001891	–	–	2,20 %
3	Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR	XS2332250708	–	–	1,94 %
4	Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR	XS1793255941	–	–	1,73 %
5	New Immo Holding, 5.875% 17apr2028, EUR (31)	FR001400PIA0	–	–	1,34 %
6	Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR	XS2301390089	–	–	1,29 %
7	Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR	XS2637954582	–	–	1,24 %
8	I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR	XS2275090749	–	–	1,19 %
9	ZF Friedrichshafen, 3.75% 21sep2028, EUR (2)	XS2231331260	–	–	1,18 %
10	Iliad, 5.625% 15oct2028, EUR	XS2397781944	–	–	1,18 %

Υπολογιστής κόστους

Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;

Ποσό επένδυσης (€)

Διάρκεια (έτη)

Ετήσια απόδοση (%)

Κόστος 1ου έτους

–

Συνολική επίπτωση κόστους

–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη

Άλλα ETF στον Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate Crossover ESG Screened – πρώτα τα φθηνότερα.

Όνομα	TER	Μέγεθος κεφαλαίου	Διανομή
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) Αυτό το αμοιβαίο	0,20%	61 Εκ. €	Συσσώρευση
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Dist) Νέα έκδοση	0,20%	9,0 Εκ. €	Διανομή

Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) ανέρχεται σε 0,20% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate Crossover ESG Screened. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) ανέρχεται σε 61 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.

iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc)

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Με μια ματιά

Εξέλιξη τιμής

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Έγγραφα

Tracking difference και tracking error

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;

Τομεακή κατανομή

Γεωγραφική κατανομή

Θέσεις

Υπολογιστής κόστους

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη

Συχνές ερωτήσεις για το iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc)

Ποιο είναι το TER του iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc);

Ποιον δείκτη αναπαράγει το iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc);

Το iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) είναι συσσώρευσης ή διανομής;

Πώς αναπαράγει το iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) τον δείκτη του;

Πόσο μεγάλο είναι το iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc);

Πού έχει την έδρα του το iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc);

Ποιος είναι ο εκδότης του iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc);