← Powrót do listy

iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)

iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE00BJP26C72
Emitent
iShares
TER
0,09%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
6,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2PW6R / AYEN
Najtańszy z 2 ETF na iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00BJP26C72) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: iBoxx MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,09% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 6,0 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 16.03.2020 (6 lat)
  • Liczba pozycji 363
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 59,1%
  • Technologia 10,1%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,2%
  • Ochrona zdrowia 7,8%
  • Przemysł 5,0%
  • Dobra podstawowe 4,4%
  • Obligacje skarbowe 2,6%
  • Telekomunikacja 1,6%
  • Surowce 0,6%
  • Użyteczność publiczna 0,6%
  • Inne 0,1%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 62,1%
  • Kanada 7,1%
  • Japonia 6,1%
  • Irlandia 5,3%
  • Australia 4,8%
  • Wielka Brytania 3,8%
  • Niemcy 3,4%
  • Holandia 2,8%
  • Francja 2,4%
  • Szwajcaria 0,8%
  • Pozostałe 1,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 10,8 % aktywów funduszu. (spośród 363 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 2,60 %
2 Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD US949746SH57 – – 1,19 %
3 Rabobank (New York Branch), 5.041% 5mar2027, USD US21688ABD37 – – 0,93 %
4 National Australia Bank (New York branch), 5.087% 11jun2027, USD (37) US63253QAJ31 – – 0,92 %
5 Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD US594918BY93 – – 0,92 %
6 JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25) US48125LRU88 – – 0,92 %
7 UBS, 1.25% 7aug2026, USD US22550L2G55 – – 0,92 %
8 Siemens, 2.35% 15oct2026, USD USN82008AL29 – – 0,91 %
9 Credit Agricole CIB, FRN 11mar2027, USD (41) US22535EAJ64 – – 0,77 %
10 GSK PLC, 3.375% 24mar2027, USD US36264FAK75 – – 0,77 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) Ten fundusz 0,09% 6,0 mln € Dystrybuujący
iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Acc) 0,09% 17 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) wynosi 0,09% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) odwzorowuje indeks iBoxx MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) wynosi 6,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.