← Πίσω στη λίστα

iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)

iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE00BJP26C72
Εκδότης
iShares
TER
0,09%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
6,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A2PW6R / AYEN
Το φθηνότερο από 2 ETF στον iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00BJP26C72) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: iBoxx MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,09% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 6,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 16.03.2020 (6 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 363
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 59,1%
  • Τεχνολογία 10,1%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 8,2%
  • Υγεία 7,8%
  • Βιομηχανία 5,0%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,4%
  • Κρατικά ομόλογα 2,6%
  • Τηλεπικοινωνίες 1,6%
  • Βασικά υλικά 0,6%
  • Κοινής ωφέλειας 0,6%
  • Λοιπά 0,1%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 62,1%
  • Καναδάς 7,1%
  • Ιαπωνία 6,1%
  • Ιρλανδία 5,3%
  • Αυστραλία 4,8%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 3,8%
  • Γερμανία 3,4%
  • Κάτω Χώρες 2,8%
  • Γαλλία 2,4%
  • Ελβετία 0,8%
  • Υπόλοιπα 1,3%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 10,8 % του ενεργητικού. (από συνολικά 363 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 2,60 %
2 Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD US949746SH57 – – 1,19 %
3 Rabobank (New York Branch), 5.041% 5mar2027, USD US21688ABD37 – – 0,93 %
4 National Australia Bank (New York branch), 5.087% 11jun2027, USD (37) US63253QAJ31 – – 0,92 %
5 Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD US594918BY93 – – 0,92 %
6 JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25) US48125LRU88 – – 0,92 %
7 UBS, 1.25% 7aug2026, USD US22550L2G55 – – 0,92 %
8 Siemens, 2.35% 15oct2026, USD USN82008AL29 – – 0,91 %
9 Credit Agricole CIB, FRN 11mar2027, USD (41) US22535EAJ64 – – 0,77 %
10 GSK PLC, 3.375% 24mar2027, USD US36264FAK75 – – 0,77 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) Αυτό το αμοιβαίο 0,09% 6,0 Εκ. € Διανομή
iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Acc) 0,09% 17 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) ανέρχεται σε 0,09% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) αναπαράγει τον δείκτη iBoxx MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) ανέρχεται σε 6,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.