← Powrót do listy

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)

iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort

Obligacje
ISIN
IE00BGCSB447
Emitent
iShares
TER
0,09%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,8 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2JNLJ / OM3G
Najtańszy z 2 ETF na iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE00BGCSB447) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,09% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,8 mld €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 03.07.2018 (8 lat)
  • Liczba pozycji 910
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 40,5%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 13,3%
  • Dobra podstawowe 11,7%
  • Technologia 8,0%
  • Przemysł 7,4%
  • Użyteczność publiczna 4,6%
  • Energia 4,4%
  • Telekomunikacja 4,3%
  • Gotówka 2,7%
  • Nieruchomości 1,9%
  • Pozostałe 1,3%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 65,9%
  • Kanada 6,4%
  • Australia 4,3%
  • Irlandia 3,9%
  • Japonia 3,8%
  • Wielka Brytania 3,7%
  • Niemcy 3,4%
  • Francja 2,4%
  • Holandia 1,7%
  • Szwajcaria 1,6%
  • Pozostałe 3,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 7,7 % aktywów funduszu. (spośród 910 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 3,76 %
2 Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD US594918BY93 – – 0,57 %
3 T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD US87264ABD63 – – 0,49 %
4 Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD US594918BR43 – – 0,48 %
5 AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD US00287YBV02 – – 0,47 %
6 Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD US00774MAV72 – – 0,44 %
7 Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD US949746SH57 – – 0,42 %
8 Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D) US38141GWB66 – – 0,39 %
9 Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) US61746BEF94 – – 0,38 %
10 JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD US46625HRV41 – – 0,34 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) Ten fundusz 0,09% 1,8 mld € Akumulujący
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF 0,09% 546 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) wynosi 0,09% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) wynosi 1,8 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.