← Πίσω στη λίστα

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)

iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort

Ομόλογα
ISIN
IE00BGCSB447
Εκδότης
iShares
TER
0,09%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
1,8 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A2JNLJ / OM3G
Το φθηνότερο από 2 ETF στον iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE00BGCSB447) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,09% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 1,8 Δις €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 03.07.2018 (8 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 910
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 40,5%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 13,3%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 11,7%
  • Τεχνολογία 8,0%
  • Βιομηχανία 7,4%
  • Κοινής ωφέλειας 4,6%
  • Ενέργεια 4,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 4,3%
  • Ρευστότητα 2,7%
  • Ακίνητα 1,9%
  • Υπόλοιπα 1,3%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 65,9%
  • Καναδάς 6,4%
  • Αυστραλία 4,3%
  • Ιρλανδία 3,9%
  • Ιαπωνία 3,8%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 3,7%
  • Γερμανία 3,4%
  • Γαλλία 2,4%
  • Κάτω Χώρες 1,7%
  • Ελβετία 1,6%
  • Υπόλοιπα 3,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 7,7 % του ενεργητικού. (από συνολικά 910 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 3,76 %
2 Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD US594918BY93 – – 0,57 %
3 T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD US87264ABD63 – – 0,49 %
4 Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD US594918BR43 – – 0,48 %
5 AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD US00287YBV02 – – 0,47 %
6 Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD US00774MAV72 – – 0,44 %
7 Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD US949746SH57 – – 0,42 %
8 Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D) US38141GWB66 – – 0,39 %
9 Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) US61746BEF94 – – 0,38 %
10 JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD US46625HRV41 – – 0,34 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) Αυτό το αμοιβαίο 0,09% 1,8 Δις € Συσσώρευση
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF 0,09% 546 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) ανέρχεται σε 0,09% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) αναπαράγει τον δείκτη iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) ανέρχεται σε 1,8 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.