← Powrót do listy

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist

PIMCO US Dollar Short Maturity

Rynek pieniężny Zarządzany aktywnie
ISIN
IE00B67B7N93
Emitent
PIMCO
TER
0,35%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
2,3 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A1JE9L / PJSB

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist (ISIN IE00B67B7N93) to fundusz emitenta PIMCO (typ: ETF). Indeks referencyjny: PIMCO US Dollar Short Maturity. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,35% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 2,3 mld €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 22.02.2011 (15 lat)
  • Liczba pozycji 534
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 46,6%
  • Inne 18,2%
  • Przemysł 9,1%
  • Obligacje skarbowe 7,8%
  • Użyteczność publiczna 7,4%
  • Energia 3,8%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 3,0%
  • Dobra podstawowe 2,7%
  • Ochrona zdrowia 2,5%
  • Telekomunikacja 2,3%
  • Pozostałe 1,5%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 52,7%
  • Inne 16,9%
  • Kanada 7,5%
  • Wielka Brytania 5,5%
  • Niemcy 4,4%
  • Katar 2,9%
  • Japonia 2,8%
  • Francja 2,0%
  • Holandia 1,9%
  • Hiszpania 1,3%
  • Pozostałe 2,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 17,3 % aktywów funduszu. (spośród 534 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 USA, Notes 4.125% 30jun2031, USD (AA-2031) US91282CQX29 – – 6,37 %
2 Fortis Inc, 3.055% 4oct2026, USD US349553AM97 – – 1,66 %
3 Royal Caribbean Cruises, 5.375% 15jul2027, USD US780153BK72 – – 1,50 %
4 XS3294958098 – – – 1,32 %
5 Bank of Montreal, FRN 10sep2027, USD (H) US06368L8M17 – – 1,17 %
6 Qatar National Bank, FRN 19sep2027, USD (626) XS3322574800 – – 1,12 %
7 Aviation Capital Group, 1.95% 20sep2026, USD US05369AAL52 – – 1,11 %
8 Freddie Mac REMICS 5513, FRN 25nov2054, USD (ABS, MF) US3137HKEX87 – – 1,04 %
9 Qatar National Bank, FRN 26aug2027, USD XS3305927025 – – 1,00 %
10 Fannie Mae REMICS 2025-18, FRN 25sep2054, USD (ABS, FM) US3136BVKH00 – – 1,00 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na PIMCO US Dollar Short Maturity – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist wynosi 0,35% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks PIMCO US Dollar Short Maturity. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist wynosi 2,3 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist jest PIMCO.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.