← Πίσω στη λίστα

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist

PIMCO US Dollar Short Maturity

Αγορά Χρήματος Ενεργή διαχείριση
ISIN
IE00B67B7N93
Εκδότης
PIMCO
TER
0,35%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
2,3 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A1JE9L / PJSB

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist (ISIN IE00B67B7N93) είναι κεφάλαιο του εκδότη PIMCO (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: PIMCO US Dollar Short Maturity. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,35% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 2,3 Δις €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 22.02.2011 (15 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 534
  • Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 46,6%
  • Λοιπά 18,2%
  • Βιομηχανία 9,1%
  • Κρατικά ομόλογα 7,8%
  • Κοινής ωφέλειας 7,4%
  • Ενέργεια 3,8%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 3,0%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 2,7%
  • Υγεία 2,5%
  • Τηλεπικοινωνίες 2,3%
  • Υπόλοιπα 1,5%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 52,7%
  • Λοιπά 16,9%
  • Καναδάς 7,5%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 5,5%
  • Γερμανία 4,4%
  • Κατάρ 2,9%
  • Ιαπωνία 2,8%
  • Γαλλία 2,0%
  • Κάτω Χώρες 1,9%
  • Ισπανία 1,3%
  • Υπόλοιπα 2,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 17,3 % του ενεργητικού. (από συνολικά 534 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 USA, Notes 4.125% 30jun2031, USD (AA-2031) US91282CQX29 – – 6,37 %
2 Fortis Inc, 3.055% 4oct2026, USD US349553AM97 – – 1,66 %
3 Royal Caribbean Cruises, 5.375% 15jul2027, USD US780153BK72 – – 1,50 %
4 XS3294958098 – – – 1,32 %
5 Bank of Montreal, FRN 10sep2027, USD (H) US06368L8M17 – – 1,17 %
6 Qatar National Bank, FRN 19sep2027, USD (626) XS3322574800 – – 1,12 %
7 Aviation Capital Group, 1.95% 20sep2026, USD US05369AAL52 – – 1,11 %
8 Freddie Mac REMICS 5513, FRN 25nov2054, USD (ABS, MF) US3137HKEX87 – – 1,04 %
9 Qatar National Bank, FRN 26aug2027, USD XS3305927025 – – 1,00 %
10 Fannie Mae REMICS 2025-18, FRN 25sep2054, USD (ABS, FM) US3136BVKH00 – – 1,00 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον PIMCO US Dollar Short Maturity – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist ανέρχεται σε 0,35% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist αναπαράγει τον δείκτη PIMCO US Dollar Short Maturity. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist ανέρχεται σε 2,3 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist: PIMCO.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.