← Powrót do listy

State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD

Bloomberg US Corporate 0-3

Obligacje
ISIN
IE00BC7GZX26
Emitent
State Street
TER
0,12%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
83 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A1W3V2 / SYBF

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD (ISIN IE00BC7GZX26) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg US Corporate 0-3. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,12% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 83 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 27.08.2013 (13 lat)
  • Liczba pozycji 1.017
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 52,6%
  • Technologia 8,1%
  • Przemysł 7,3%
  • Użyteczność publiczna 7,1%
  • Ochrona zdrowia 6,3%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,5%
  • Dobra podstawowe 4,7%
  • Energia 3,9%
  • Telekomunikacja 2,1%
  • Surowce 1,7%
  • Inne 0,7%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 81,4%
  • Wielka Brytania 5,2%
  • Kanada 4,3%
  • Japonia 2,9%
  • Australia 1,7%
  • Hiszpania 1,0%
  • Holandia 0,9%
  • Irlandia 0,7%
  • Niemcy 0,5%
  • Szwajcaria 0,3%
  • Pozostałe 1,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 2,8 % aktywów funduszu. (spośród 1 017 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 HSBC Holdings plc, 5.13% 19nov2028, USD US404280EM70 – – 0,33 %
2 Morgan Stanley Bank, N.A., 5.504% 26may2028, USD (A) US61690U8B93 – – 0,29 %
3 HSBC Holdings plc, 4.041% 13mar2028, USD US404280BK42 – – 0,29 %
4 Mizuho Financial Group, 3.663% 28feb2027, USD US60687YAK55 – – 0,29 %
5 Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD US38141GYM04 – – 0,29 %
6 HSBC Holdings plc, 6.161% 9mar2029, USD US404280DU06 – – 0,28 %
7 Ford Motor Credit Co, 5.8% 8mar2029, USD US345397E581 – – 0,27 %
8 Australia and New Zealand Banking Group (New York branch), 4.75% 18jan2027, USD (25) US05253JAZ49 – – 0,27 %
9 Barclays, 4.476% 11nov2029, USD US06738EDD40 – – 0,27 %
10 HSBC Holdings plc, 3.973% 22may2030, USD US404280CC17 – – 0,26 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg US Corporate 0-3 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD wynosi 0,12% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD odwzorowuje indeks Bloomberg US Corporate 0-3. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD wynosi 83 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.