← Πίσω στη λίστα

State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD

Bloomberg US Corporate 0-3

Ομόλογα
ISIN
IE00BC7GZX26
Εκδότης
State Street
TER
0,12%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
83 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A1W3V2 / SYBF

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD (ISIN IE00BC7GZX26) είναι κεφάλαιο του εκδότη State Street (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg US Corporate 0-3. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,12% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 83 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 27.08.2013 (13 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 1.017
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον State Street

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 52,6%
  • Τεχνολογία 8,1%
  • Βιομηχανία 7,3%
  • Κοινής ωφέλειας 7,1%
  • Υγεία 6,3%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 5,5%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,7%
  • Ενέργεια 3,9%
  • Τηλεπικοινωνίες 2,1%
  • Βασικά υλικά 1,7%
  • Λοιπά 0,7%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 81,4%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 5,2%
  • Καναδάς 4,3%
  • Ιαπωνία 2,9%
  • Αυστραλία 1,7%
  • Ισπανία 1,0%
  • Κάτω Χώρες 0,9%
  • Ιρλανδία 0,7%
  • Γερμανία 0,5%
  • Ελβετία 0,3%
  • Υπόλοιπα 1,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 2,8 % του ενεργητικού. (από συνολικά 1.017 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 HSBC Holdings plc, 5.13% 19nov2028, USD US404280EM70 – – 0,33 %
2 Morgan Stanley Bank, N.A., 5.504% 26may2028, USD (A) US61690U8B93 – – 0,29 %
3 HSBC Holdings plc, 4.041% 13mar2028, USD US404280BK42 – – 0,29 %
4 Mizuho Financial Group, 3.663% 28feb2027, USD US60687YAK55 – – 0,29 %
5 Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD US38141GYM04 – – 0,29 %
6 HSBC Holdings plc, 6.161% 9mar2029, USD US404280DU06 – – 0,28 %
7 Ford Motor Credit Co, 5.8% 8mar2029, USD US345397E581 – – 0,27 %
8 Australia and New Zealand Banking Group (New York branch), 4.75% 18jan2027, USD (25) US05253JAZ49 – – 0,27 %
9 Barclays, 4.476% 11nov2029, USD US06738EDD40 – – 0,27 %
10 HSBC Holdings plc, 3.973% 22may2030, USD US404280CC17 – – 0,26 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg US Corporate 0-3 – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD ανέρχεται σε 0,12% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg US Corporate 0-3. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD ανέρχεται σε 83 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD: State Street.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.