← Powrót do listy

State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Bloomberg USD Corporate Bonds 1-5 Years

Obligacje
ISIN
IE0002H3JQ66
Emitent
State Street
TER
0,08%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
4,9 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A41AT2 / SPP5

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (ISIN IE0002H3JQ66) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg USD Corporate Bonds 1-5 Years. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,08% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 4,9 mld €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 14.08.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 2.633
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 46,0%
  • Technologia 9,0%
  • Przemysł 7,8%
  • Użyteczność publiczna 7,5%
  • Ochrona zdrowia 6,3%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,2%
  • Dobra podstawowe 5,5%
  • Energia 5,0%
  • Telekomunikacja 3,5%
  • Surowce 2,3%
  • Pozostałe 0,9%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 83,6%
  • Wielka Brytania 4,4%
  • Kanada 3,4%
  • Japonia 2,8%
  • Australia 1,4%
  • Niemcy 0,8%
  • Hiszpania 0,7%
  • Holandia 0,6%
  • Irlandia 0,5%
  • Chiny 0,4%
  • Pozostałe 1,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 1,8 % aktywów funduszu. (spośród 2 633 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Space Exploration Technologies, 5.35% 15jul2031, USD US84615QAA13 – – 0,24 %
2 T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD US87264ABF12 – – 0,22 %
3 Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD US06051GHD43 – – 0,21 %
4 Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD US023135DD51 – – 0,17 %
5 Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD US125523AH38 – – 0,16 %
6 JP Morgan, 2.58% 22apr2032, USD US46647PCC86 – – 0,16 %
7 Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD US00774MAW55 – – 0,15 %
8 Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD US38141GWZ35 – – 0,15 %
9 Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I) US6174468L62 – – 0,15 %
10 Citigroup, 4.542% 19sep2030, USD US17327CAT09 – – 0,15 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg USD Corporate Bonds 1-5 Years – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) wynosi 0,08% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg USD Corporate Bonds 1-5 Years. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) wynosi 4,9 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.