← Πίσω στη λίστα

State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Bloomberg USD Corporate Bonds 1-5 Years

Ομόλογα

ISIN: IE0002H3JQ66
Εκδότης: State Street
TER: 0,08%
Τελευταία τιμή κλεισίματος: Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου: 4,9 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα: Ιρλανδία
Πολιτική διανομής: Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής: Φυσική
Βασικό νόμισμα: USD
WKN / Σύμβολο: A41AT2 / SPP5

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (ISIN IE0002H3JQ66) είναι κεφάλαιο του εκδότη State Street (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg USD Corporate Bonds 1-5 Years. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,08% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 4,9 Δις €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία

Ημερομηνία έναρξης 14.08.2025 (1 έτος)
Αριθμός Θέσεων 2.633
Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
Βασικό νόμισμα USD
Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
Πολιτική διανομής Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
Δανεισμός τίτλων Ναι
Έδρα IE
Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον State Street

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;

Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb

Τομεακή κατανομή

Χρηματοοικονομικά 46,0%
Τεχνολογία 9,0%
Βιομηχανία 7,8%
Κοινής ωφέλειας 7,5%
Υγεία 6,3%
Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 6,2%
Βασικά καταναλωτικά αγαθά 5,5%
Ενέργεια 5,0%
Τηλεπικοινωνίες 3,5%
Βασικά υλικά 2,3%
Υπόλοιπα 0,9%

Γεωγραφική κατανομή

Ηνωμένες Πολιτείες 83,6%
Ηνωμένο Βασίλειο 4,4%
Καναδάς 3,4%
Ιαπωνία 2,8%
Αυστραλία 1,4%
Γερμανία 0,8%
Ισπανία 0,7%
Κάτω Χώρες 0,6%
Ιρλανδία 0,5%
Κίνα 0,4%
Υπόλοιπα 1,4%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 1,8 % του ενεργητικού. (από συνολικά 2.633 θέσεις).

Μεγαλύτερες Θέσεις
#	Όνομα	ISIN	Κλάδος	Χώρα	Βάρος
1	Space Exploration Technologies, 5.35% 15jul2031, USD	US84615QAA13	–	–	0,24 %
2	T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD	US87264ABF12	–	–	0,22 %
3	Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD	US06051GHD43	–	–	0,21 %
4	Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD	US023135DD51	–	–	0,17 %
5	Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD	US125523AH38	–	–	0,16 %
6	JP Morgan, 2.58% 22apr2032, USD	US46647PCC86	–	–	0,16 %
7	Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD	US00774MAW55	–	–	0,15 %
8	Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD	US38141GWZ35	–	–	0,15 %
9	Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I)	US6174468L62	–	–	0,15 %
10	Citigroup, 4.542% 19sep2030, USD	US17327CAT09	–	–	0,15 %

Υπολογιστής κόστους

Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;

Ποσό επένδυσης (€)

Διάρκεια (έτη)

Ετήσια απόδοση (%)

Κόστος 1ου έτους

–

Συνολική επίπτωση κόστους

–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη

Άλλα ETF στον Bloomberg USD Corporate Bonds 1-5 Years – πρώτα τα φθηνότερα.

Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ανέρχεται σε 0,08% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg USD Corporate Bonds 1-5 Years. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ανέρχεται σε 4,9 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc): State Street.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.

State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Με μια ματιά

Εξέλιξη τιμής

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Έγγραφα

Tracking difference και tracking error

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;

Τομεακή κατανομή

Γεωγραφική κατανομή

Θέσεις

Υπολογιστής κόστους

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη

Συχνές ερωτήσεις για το State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Ποιο είναι το TER του State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc);

Ποιον δείκτη αναπαράγει το State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc);

Το State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) είναι συσσώρευσης ή διανομής;

Πώς αναπαράγει το State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) τον δείκτη του;

Πόσο μεγάλο είναι το State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc);

Πού έχει την έδρα του το State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc);

Ποιος είναι ο εκδότης του State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc);