← Powrót do listy

State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

Bloomberg Euro Treasury Bond

Obligacje
ISIN
IE00BMYHQM42
Emitent
State Street
TER
0,07%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
849 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2QGX2 / SPF0
Najtańszy z 4 ETF na Bloomberg Euro Treasury Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) (ISIN IE00BMYHQM42) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Treasury Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,07% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 849 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 20.11.2020 (5 lat)
  • Liczba pozycji 436
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,9%
  • Gotówka 0,1%
Podział geograficzny
  • Francja 24,3%
  • Włochy 21,4%
  • Niemcy 19,2%
  • Hiszpania 14,0%
  • Belgia 4,9%
  • Holandia 4,0%
  • Austria 3,5%
  • Portugalia 1,9%
  • Finlandia 1,8%
  • Irlandia 1,4%
  • Pozostałe 3,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 8,2 % aktywów funduszu. (spośród 436 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,89 %
2 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 0,89 %
3 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,86 %
4 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,85 %
5 OAT2.75%25OCT27 FR0011317783 – – 0,84 %
6 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 0,82 %
7 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 0,80 %
8 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,80 %
9 France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR FR001400Z2L7 – – 0,75 %
10 France, OAT 3.2% 25may2035, EUR FR001400X8V5 – – 0,73 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Treasury Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) Ten fundusz 0,07% 849 mln € Akumulujący
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) 0,07% 5,3 mld € Dystrybuujący
iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,07% 704 mln € Akumulujący
State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) 0,07% 430 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) wynosi 0,07% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Treasury Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) wynosi 849 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.