← Powrót do listy

iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Bloomberg Euro Treasury Bond

Obligacje
ISIN
IE0008U15456
Emitent
iShares
TER
0,07%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
704 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A40KHU / IEGS
Najtańszy z 4 ETF na Bloomberg Euro Treasury Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE0008U15456) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Treasury Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,07% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 704 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 28.08.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 552
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,9%
  • Gotówka 0,1%
Podział geograficzny
  • Francja 24,3%
  • Włochy 21,4%
  • Niemcy 19,1%
  • Hiszpania 13,9%
  • Belgia 4,9%
  • Holandia 4,0%
  • Austria 3,4%
  • Portugalia 1,9%
  • Finlandia 1,8%
  • Irlandia 1,6%
  • Pozostałe 4,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 7,6 % aktywów funduszu. (spośród 552 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 0,87 %
2 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,82 %
3 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,80 %
4 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,79 %
5 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,78 %
6 France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR FR0013341682 – – 0,74 %
7 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 0,73 %
8 OAT0.5025MAY29 FR0013407236 – – 0,70 %
9 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 0,69 %
10 France, OAT 1.25% 25may2034, EUR FR0013313582 – – 0,69 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Treasury Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) Ten fundusz 0,07% 704 mln € Akumulujący
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) 0,07% 5,3 mld € Dystrybuujący
State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) 0,07% 849 mln € Akumulujący
State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) 0,07% 430 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 0,07% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Treasury Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 704 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.