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iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Bloomberg Euro Treasury Bond

Obligations
ISIN
IE0008U15456
Émetteur
iShares
TER
0,07 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
704 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A40KHU / IEGS
Le moins cher des 4 ETF sur le Bloomberg Euro Treasury Bond (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE0008U15456) est un fonds de iShares (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg Euro Treasury Bond. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,07 % par an. L’encours du fonds est de 704 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 28.08.2024 (2 ans)
  • Nombre de positions 552
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez iShares

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 99,9%
  • Liquidités 0,1%
Répartition par pays
  • France 24,3%
  • Italie 21,4%
  • Allemagne 19,1%
  • Espagne 13,9%
  • Belgique 4,9%
  • Pays-Bas 4,0%
  • Autriche 3,4%
  • Portugal 1,9%
  • Finlande 1,8%
  • Irlande 1,6%
  • Autres 4,4%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 7,6 % de l’actif du fonds. (sur 552 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 0,87 %
2 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,82 %
3 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,80 %
4 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,79 %
5 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,78 %
6 France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR FR0013341682 – – 0,74 %
7 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 0,73 %
8 OAT0.5025MAY29 FR0013407236 – – 0,70 %
9 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 0,69 %
10 France, OAT 1.25% 25may2034, EUR FR0013313582 – – 0,69 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

Alternatives sur le même indice
Autres ETF sur le Bloomberg Euro Treasury Bond – les moins chers d’abord.
Nom TER Taille du fonds Distribution
iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) Ce fonds 0,07 % 704 M € Capitalisant
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) 0,07 % 5,3 Md € Distribuant
State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) 0,07 % 849 M € Capitalisant
State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) 0,07 % 430 M € Distribuant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) s’élève à 0,07 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) réplique l’indice Bloomberg Euro Treasury Bond. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) est de 704 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) est iShares.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.