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iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Bloomberg Euro Treasury Bond

Anleihen
ISIN
IE0008U15456
Emittent
iShares
TER
0,07 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
704 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A40KHU / IEGS
Günstigster von 4 ETFs auf den Bloomberg Euro Treasury Bond (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE0008U15456) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den Bloomberg Euro Treasury Bond ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,07 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 704 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 28.08.2024 (2 Jahre)
  • Anzahl Positionen 552
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 99,9%
  • Liquidität 0,1%
Länder-Aufschlüsselung
  • Frankreich 24,3%
  • Italien 21,4%
  • Deutschland 19,1%
  • Spanien 13,9%
  • Belgien 4,9%
  • Niederlande 4,0%
  • Österreich 3,4%
  • Portugal 1,9%
  • Finnland 1,8%
  • Irland 1,6%
  • Übrige 4,4%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 7,6 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 552 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 0,87 %
2 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,82 %
3 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,80 %
4 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,79 %
5 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,78 %
6 France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR FR0013341682 – – 0,74 %
7 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 0,73 %
8 OAT0.5025MAY29 FR0013407236 – – 0,70 %
9 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 0,69 %
10 France, OAT 1.25% 25may2034, EUR FR0013313582 – – 0,69 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) Dieser Fonds 0,07 % 704 Mio. € Thesaurierend
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) 0,07 % 5,3 Mrd. € Ausschüttend
State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) 0,07 % 849 Mio. € Thesaurierend
State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) 0,07 % 430 Mio. € Ausschüttend
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Häufige Fragen zum iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 0,07 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) bildet den Bloomberg Euro Treasury Bond ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 704 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ist iShares.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.