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State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)

Bloomberg Euro Treasury Bond

Anleihen
ISIN
IE00B3S5XW04
Emittent
State Street
TER
0,07 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
430 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A1JJTP / SYBB
Günstigster von 4 ETFs auf den Bloomberg Euro Treasury Bond (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 31.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) (ISIN IE00B3S5XW04) ist ein ETF von State Street. Der Fonds bildet den Bloomberg Euro Treasury Bond ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,07 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 430 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 23.05.2011 (15 Jahre)
  • Anzahl Positionen 436
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 99,9%
  • Liquidität 0,1%
Länder-Aufschlüsselung
  • Frankreich 24,3%
  • Italien 21,4%
  • Deutschland 19,2%
  • Spanien 14,0%
  • Belgien 4,9%
  • Niederlande 4,0%
  • Österreich 3,5%
  • Portugal 1,9%
  • Finnland 1,8%
  • Irland 1,4%
  • Übrige 3,6%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 8,2 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 436 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,89 %
2 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 0,89 %
3 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,86 %
4 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,85 %
5 OAT2.75%25OCT27 FR0011317783 – – 0,84 %
6 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 0,82 %
7 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 0,80 %
8 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,80 %
9 France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR FR001400Z2L7 – – 0,75 %
10 France, OAT 3.2% 25may2035, EUR FR001400X8V5 – – 0,73 %
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Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
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–

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Weitere ETFs auf den Bloomberg Euro Treasury Bond – die günstigsten zuerst.
Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) Dieser Fonds 0,07 % 430 Mio. € Ausschüttend
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) 0,07 % 5,3 Mrd. € Ausschüttend
State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) 0,07 % 849 Mio. € Thesaurierend
iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,07 % 704 Mio. € Thesaurierend
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Häufige Fragen zum State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)

Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) beträgt 0,07 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) bildet den Bloomberg Euro Treasury Bond ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) beträgt 430 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) ist State Street.

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