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State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)

Bloomberg Euro Treasury Bond

Bonos
ISIN
IE00B3S5XW04
Emisor
State Street
TER
0,07 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
430 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A1JJTP / SYBB
El más barato de 4 ETF sobre el Bloomberg Euro Treasury Bond (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) (ISIN IE00B3S5XW04) es un fondo de State Street (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg Euro Treasury Bond. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,07 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 430 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 23.05.2011 (15 años)
  • Número de posiciones 436
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en State Street

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 99,9%
  • Liquidez 0,1%
Desglose por país
  • Francia 24,3%
  • Italia 21,4%
  • Alemania 19,2%
  • España 14,0%
  • Bélgica 4,9%
  • Países Bajos 4,0%
  • Austria 3,5%
  • Portugal 1,9%
  • Finlandia 1,8%
  • Irlanda 1,4%
  • Resto 3,6%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 8,2 % del patrimonio del fondo. (de un total de 436 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,89 %
2 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 0,89 %
3 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,86 %
4 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,85 %
5 OAT2.75%25OCT27 FR0011317783 – – 0,84 %
6 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 0,82 %
7 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 0,80 %
8 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,80 %
9 France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR FR001400Z2L7 – – 0,75 %
10 France, OAT 3.2% 25may2035, EUR FR001400X8V5 – – 0,73 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg Euro Treasury Bond, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) Este fondo 0,07 % 430 M € Distribución
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) 0,07 % 5,3 mil M € Distribución
State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) 0,07 % 849 M € Acumulación
iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,07 % 704 M € Acumulación
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Preguntas frecuentes sobre State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)

La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) es del 0,07 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) replica el índice Bloomberg Euro Treasury Bond. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) asciende a 430 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) es State Street.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.