← Πίσω στη λίστα

State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)

Bloomberg Euro Treasury Bond

Ομόλογα
ISIN
IE00B3S5XW04
Εκδότης
State Street
TER
0,07%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
430 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A1JJTP / SYBB
Το φθηνότερο από 4 ETF στον Bloomberg Euro Treasury Bond (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) (ISIN IE00B3S5XW04) είναι κεφάλαιο του εκδότη State Street (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Euro Treasury Bond. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,07% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 430 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 23.05.2011 (15 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 436
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον State Street

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 99,9%
  • Ρευστότητα 0,1%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 24,3%
  • Ιταλία 21,4%
  • Γερμανία 19,2%
  • Ισπανία 14,0%
  • Βέλγιο 4,9%
  • Κάτω Χώρες 4,0%
  • Αυστρία 3,5%
  • Πορτογαλία 1,9%
  • Φινλανδία 1,8%
  • Ιρλανδία 1,4%
  • Υπόλοιπα 3,6%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 8,2 % του ενεργητικού. (από συνολικά 436 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,89 %
2 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 0,89 %
3 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,86 %
4 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,85 %
5 OAT2.75%25OCT27 FR0011317783 – – 0,84 %
6 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 0,82 %
7 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 0,80 %
8 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,80 %
9 France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR FR001400Z2L7 – – 0,75 %
10 France, OAT 3.2% 25may2035, EUR FR001400X8V5 – – 0,73 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Euro Treasury Bond – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) Αυτό το αμοιβαίο 0,07% 430 Εκ. € Διανομή
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) 0,07% 5,3 Δις € Διανομή
State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) 0,07% 849 Εκ. € Συσσώρευση
iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,07% 704 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) ανέρχεται σε 0,07% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Euro Treasury Bond. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) ανέρχεται σε 430 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist): State Street.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.